CSL Limited

ASX:CSL 株式レポート

時価総額：AU$141.6b

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CSL 評価

CSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSL ( A$293.87 ) は、当社の 公正価値 ( A$338.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA24.3x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

CSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.7x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
25.6x13.5%AU$770.8m
VRTX Vertex Pharmaceuticals
30.1x10.4%US$121.0b
GILD Gilead Sciences
181.5x36.2%US$88.0b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
29.5x12.5%US$113.6b
CSL CSL
38x14.7%AU$141.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CSLは、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 102.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSL'のPE レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSLは、 Global Biotechs業界平均 (28.8x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38x
公正PE 比率43.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$293.00
AU$307.59
+5.0%
8.2%AU$332.07AU$227.51n/a16
Jun ’25AU$280.10
AU$306.53
+9.4%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.49
AU$305.89
+11.4%
9.5%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$304.07
+5.6%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$301.73
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30n/a16
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11n/a16
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09n/a18
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58n/a18
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04n/a18
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$280.1018
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Feb ’24AU$301.52
AU$314.46
+4.3%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$296.7616
Jan ’24AU$287.76
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.6516
Dec ’23AU$298.66
AU$309.44
+3.6%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.8616
Nov ’23AU$283.26
AU$316.32
+11.7%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.9816
Oct ’23AU$285.02
AU$332.05
+16.5%
7.4%AU$366.50AU$272.96AU$250.8016
Sep ’23AU$293.79
AU$325.05
+10.6%
6.7%AU$350.79AU$261.25AU$269.0917
Aug ’23AU$294.91
AU$313.27
+6.2%
7.9%AU$342.64AU$240.24AU$269.3215
Jul ’23AU$269.23
AU$314.99
+17.0%
7.9%AU$364.35AU$244.27AU$277.3815
Jun ’23AU$273.50
AU$317.42
+16.1%
9.2%AU$358.61AU$240.42AU$310.2915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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