Radiopharm Theranostics Limited

ASX:RAD 株式レポート

時価総額：AU$15.7m

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Radiopharm Theranostics 評価

RAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAD ( A$0.03 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RAD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA-0.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RAD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
CHM Chimeric Therapeutics
1.2x-171.6%AU$15.5m
TRP Tissue Repair
12.3xn/aAU$13.3m
1AD AdAlta
4.3xn/aAU$14.9m
PAB Patrys
8.5xn/aAU$14.4m
RAD Radiopharm Theranostics
2.6x63.2%AU$15.7m

Price-To-Sales vs ピア: RADは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAD'のPE レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RADは、 Australian Biotechs業界平均 (8.7x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RAD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RAD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率0.08x

Price-To-Sales対 公正比率: RADは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.034
AU$0.50
+1,376.9%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,092.6%
31.7%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.04
AU$0.48
+1,099.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.056
AU$0.48
+757.0%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.074
AU$0.47
+533.1%
47.5%AU$0.69AU$0.25n/a2
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26n/a2
Nov ’24AU$0.086
AU$0.48
+457.2%
46.2%AU$0.70AU$0.26n/a2
Oct ’24AU$0.12
AU$0.48
+299.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26n/a2
Sep ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25n/a2
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25n/a2
Jul ’24AU$0.10
AU$0.47
+352.0%
47.8%AU$0.70AU$0.25n/a2
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.042
Apr ’24AU$0.16
AU$0.50
+209.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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