Radiopharm Theranostics 評価
RAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAD (A$0.02) is trading below our estimate of fair value (A$1.99)
公正価値を大幅に下回る: RAD is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
RAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RAD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$53.24m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.3x |
| 企業価値／EBITDA | -1.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RAD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RAD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the peer average (8.7x).
株価収益率 比率対業界
RAD'のPE レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RAD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 27.2x |
| 公正PS 比率 | 0.01x |
Price-To-Sales対 公正比率: RAD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$0.025 | AU$0.25 +932.4% | 53.6% | AU$0.40 | AU$0.073 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.028 | AU$0.25 +793.0% | 47.3% | AU$0.40 | AU$0.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$0.037 | AU$0.44 +1,080.1% | 53.0% | AU$0.76 | AU$0.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.035 | AU$0.50 +1,334.7% | 39.9% | AU$0.75 | AU$0.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.038 | AU$0.50 +1,221.4% | 39.9% | AU$0.75 | AU$0.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.032 | AU$0.38 +1,090.2% | 31.6% | AU$0.50 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.04 | AU$0.48 +1,099.8% | 45.7% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$0.056 | AU$0.48 +757.0% | 45.7% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.074 | AU$0.47 +533.1% | 47.5% | AU$0.69 | AU$0.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.074 | AU$0.48 +547.6% | 46.2% | AU$0.70 | AU$0.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.086 | AU$0.48 +457.2% | 46.2% | AU$0.70 | AU$0.26 | AU$0.024 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.12 | AU$0.48 +299.1% | 46.3% | AU$0.70 | AU$0.26 | AU$0.028 | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.095 | AU$0.47 +399.6% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.037 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.095 | AU$0.47 +399.6% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.035 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.10 | AU$0.47 +352.0% | 47.8% | AU$0.70 | AU$0.25 | AU$0.038 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.14 | AU$0.50 +271.3% | 50.2% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.032 | 2 |
| May ’24 | AU$0.20 | AU$0.50 +151.3% | 49.8% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.04 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.16 | AU$0.50 +209.3% | 49.8% | AU$0.75 | AU$0.25 | AU$0.056 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.