Aroa Biosurgery Limited

ASX:ARX 株式レポート

時価総額：AU$217.3m

Aroa Biosurgery 評価

ARX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARX ( A$0.65 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ARX の販売価格 レシオを示している。これはARX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARX のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高NZ$69.07m
時価総額NZ$239.48m

販売価格 同業他社との比較

ARX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均47.2x
OCC Orthocell
28.6xn/aAU$150.6m
PYC PYC Therapeutics
37.9x15.6%AU$863.2m
IMU Imugene
62.8x58.2%AU$304.9m
RAC Race Oncology
59.4x34.8%AU$247.2m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%AU$217.3m

Price-To-Sales vs ピア: ARXは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ARX'のPS レシオは、AU Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均9.7x8.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x20.1%US$140.28m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.69m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.30m
ARX 3.6x業界平均 9.7xNo. of Companies8PS01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均9.7x15.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x56.3%US$140.28m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARXは、 Australian Biotechs業界平均 (9.7x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率4.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ARXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.65
AU$0.93
+43.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+54.9%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.7%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.8%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.3%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$1.00
+74.6%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17n/a5
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16n/a5
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.18
AU$1.50
+27.2%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.08
AU$1.51
+39.8%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.834
Dec ’23AU$1.10
AU$1.30
+18.6%
33.6%AU$1.73AU$0.46AU$0.705
Nov ’23AU$0.86
AU$1.26
+46.2%
32.5%AU$1.51AU$0.44AU$0.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

4.2%

1Y

-3.8%

Medical Developments International

AU$48.4m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.43

7D

-4.4%

1Y

-43.8%

AVITA Medical

US$313.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.71

7D

4.8%

1Y

-2.4%