Clinuvel Pharmaceuticals Limited

ASX:CUV 株式レポート

時価総額：AU$714.3m

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Clinuvel Pharmaceuticals 評価

CUV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUV ( A$14.97 ) は、当社の 公正価値 ( A$88.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CUV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CUV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

CUV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.9x
TLX Telix Pharmaceuticals
139.1x38.3%AU$6.8b
CSL CSL
35.9x13.0%AU$141.0b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
15.2xn/aAU$5.6m
301080 AcrobiosystemsLtd
37.6x28.0%CN¥4.5b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
20x27.4%AU$714.3m

Price-To-Earnings vs ピア: CUVは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CUV'のPE レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUVは、 Global Biotechs業界平均 (26.4x) (23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CUV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CUV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CUVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCUV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$14.30
AU$29.17
+104.0%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.69
AU$29.17
+85.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$14.92
AU$30.33
+103.3%
42.4%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.27
AU$26.79
+75.4%
41.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.90
AU$25.60
+61.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.06
AU$25.60
+70.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Apr ’25AU$14.36
AU$25.01
+74.2%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Mar ’25AU$13.92
AU$25.01
+79.7%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Feb ’25AU$15.42
AU$27.01
+75.1%
36.3%AU$47.85AU$18.00n/a6
Jan ’25AU$16.00
AU$27.41
+71.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Dec ’24AU$17.77
AU$27.41
+54.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Nov ’24AU$14.71
AU$31.12
+111.6%
36.3%AU$50.30AU$22.05n/a4
Oct ’24AU$14.71
AU$28.66
+94.8%
19.6%AU$35.80AU$22.05n/a3
Sep ’24AU$18.38
AU$28.66
+55.9%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$15.693
Aug ’24AU$18.24
AU$30.03
+64.6%
18.5%AU$36.80AU$23.21AU$14.923
Jul ’24AU$17.88
AU$30.19
+68.9%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.273
Jun ’24AU$18.13
AU$30.19
+66.5%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.903
May ’24AU$20.54
AU$30.19
+47.0%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.063
Apr ’24AU$19.32
AU$30.19
+56.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$14.363
Mar ’24AU$19.25
AU$30.19
+56.8%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$13.923
Feb ’24AU$24.13
AU$28.94
+19.9%
30.0%AU$38.60AU$17.56AU$15.423
Jan ’24AU$21.67
AU$26.00
+20.0%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$16.003
Dec ’23AU$19.66
AU$26.00
+32.2%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$17.773
Nov ’23AU$19.47
AU$26.00
+33.5%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$14.713
Oct ’23AU$18.58
AU$26.00
+39.9%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$14.713
Sep ’23AU$18.81
AU$26.00
+38.2%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$18.383

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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