NZME Limited

ASX:NZM 株式レポート

時価総額：AU$179.7m

NZME 評価

NZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NZM ( A$0.95 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NZM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA11.7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

NZM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NZM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
GTN GTN
16.1x34.3%AU$91.1m
IGL IVE Group
12.4x19.2%AU$342.3m
HPG hipages Group Holdings
51.2x24.9%AU$182.3m
NZM NZME
16.2x14.1%AU$197.9m

Price-To-Earnings vs ピア: NZMは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NZM'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NZMは、 Australian Media業界平均 (16.1x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NZM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NZM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NZMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNZM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.95
AU$1.03
+8.4%
4.9%AU$1.08AU$0.98n/a2
Nov ’25AU$0.97
AU$1.09
+12.0%
0.9%AU$1.10AU$1.08n/a2
Oct ’25AU$0.96
AU$1.09
+12.5%
0.9%AU$1.10AU$1.08n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$1.09
+22.0%
0.9%AU$1.10AU$1.08n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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