GTN Limited

ASX:GTN 株式レポート

時価総額：AU$92.1m

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GTN 評価

GTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTN ( A$0.42 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GTN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

GTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
IGL IVE Group
11.8x19.6%AU$325.3m
OML oOh!media
21.4x15.8%AU$727.4m
RXH Rewardle Holdings
2.5xn/aAU$15.3m
SWM Seven West Media
5.9x14.8%AU$265.9m
GTN GTN
16.3x35.1%AU$92.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GTNは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GTN'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTNは、 Global Media業界平均 (16.1x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.47
AU$0.60
+27.7%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.48
AU$0.60
+25.0%
35.4%AU$0.75AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.40
AU$0.58
+46.0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.45
AU$0.58
+29.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Jun ’25n/a
AU$0.58
0%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.58
+32.6%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.7%
35.2%AU$0.78AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.71
+49.0%
9.1%AU$0.78AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.44
AU$0.69
+55.7%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Jan ’25AU$0.49
AU$0.69
+39.8%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Dec ’24AU$0.45
AU$0.69
+52.2%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Nov ’24AU$0.34
AU$0.69
+104.5%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Oct ’24AU$0.37
AU$0.69
+85.1%
5.1%AU$0.72AU$0.65n/a2
Sep ’24AU$0.43
AU$0.69
+59.3%
5.1%AU$0.72AU$0.65AU$0.482
Aug ’24AU$0.42
AU$0.77
+81.2%
15.6%AU$0.89AU$0.65AU$0.402
Jul ’24AU$0.45
AU$0.84
+87.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.452
Jun ’24AU$0.47
AU$0.84
+79.8%
5.3%AU$0.89AU$0.80n/a2
May ’24AU$0.48
AU$0.84
+74.2%
5.3%AU$0.89AU$0.80AU$0.432
Apr ’24AU$0.52
AU$0.86
+67.0%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.493
Mar ’24AU$0.55
AU$0.86
+56.4%
4.9%AU$0.89AU$0.80AU$0.483
Feb ’24AU$0.58
AU$0.82
+40.8%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.443
Jan ’24n/a
AU$0.82
0%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.493
Dec ’23AU$0.39
AU$0.82
+109.4%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.453
Nov ’23AU$0.42
AU$0.82
+94.4%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.343
Oct ’23AU$0.43
AU$0.82
+89.9%
10.2%AU$0.89AU$0.70AU$0.373
Sep ’23AU$0.44
AU$0.78
+77.3%
10.3%AU$0.86AU$0.70AU$0.432

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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