IVE Group Limited

ASX:IGL 株式レポート

時価総額：AU$284.1m

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IVE Group 評価

IGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGL ( A$1.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

IGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
OML oOh!media
21.1x16.1%AU$730.0m
EGG Enero Group
4x-33.9%AU$121.1m
GTN GTN
21.1x47.8%AU$85.1m
SWM Seven West Media
3.1x-0.7%AU$265.3m
IGL IVE Group
19.1x43.7%AU$284.1m

Price-To-Earnings vs ピア: IGLは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IGL'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IGLは、 Global Media業界平均 (16.6x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率38.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: IGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.85
AU$2.68
+45.0%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
Jun ’25AU$1.94
AU$2.68
+38.2%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
May ’25AU$2.13
AU$2.68
+25.6%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
Apr ’25AU$2.18
AU$2.68
+22.7%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
Feb ’25AU$2.16
AU$2.68
+23.8%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.68
+33.7%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
Dec ’24AU$1.99
AU$2.68
+34.8%
0.9%AU$2.70AU$2.65n/a2
Oct ’24AU$1.94
AU$2.70
+39.5%
1.9%AU$2.75AU$2.65n/a2
Sep ’24AU$2.12
AU$3.25
+53.3%
18.4%AU$4.13AU$2.65n/a4
Aug ’24AU$2.34
AU$3.53
+51.0%
13.1%AU$4.13AU$3.00n/a3
Jul ’24AU$2.30
AU$3.53
+53.6%
13.1%AU$4.13AU$3.00n/a3
Jun ’24AU$2.28
AU$3.53
+55.0%
13.1%AU$4.13AU$3.00AU$1.943
May ’24AU$2.38
AU$3.45
+44.9%
16.3%AU$4.13AU$2.75AU$2.133
Apr ’24AU$2.47
AU$3.45
+39.6%
16.3%AU$4.13AU$2.75AU$2.183
Mar ’24AU$2.63
AU$3.45
+31.1%
16.3%AU$4.13AU$2.75AU$2.233
Feb ’24AU$2.46
AU$3.01
+22.2%
7.0%AU$3.27AU$2.75AU$2.163
Jan ’24AU$2.35
AU$2.96
+25.8%
9.3%AU$3.27AU$2.60AU$2.003
Dec ’23AU$2.42
AU$2.96
+22.1%
9.3%AU$3.27AU$2.60AU$1.993
Nov ’23AU$2.45
AU$2.96
+20.6%
9.3%AU$3.27AU$2.60AU$1.903
Oct ’23AU$2.24
AU$2.86
+27.7%
4.9%AU$3.00AU$2.72AU$1.942
Jun ’23AU$1.69
AU$2.33
+37.7%
5.4%AU$2.45AU$2.20AU$2.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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