Enero Group Limited

ASX:EGG 株式レポート

時価総額：AU$103.9m

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Enero Group 評価

EGG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGG ( A$1.23 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EGG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA2.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EGG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$92.1m
IGL IVE Group
0.3x2.4%AU$319.1m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$700.4m
UNT Unith
5.4xn/aAU$24.6m
EGG Enero Group
0.1x-51.4%AU$103.9m

Price-To-Sales vs ピア: EGGは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGG'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGGは、 Global Media業界平均 (16.4x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.06x

Price-To-Sales対 公正比率: EGGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.15
AU$2.13
+85.6%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.12
AU$2.13
+89.7%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$2.27
+88.0%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.55
AU$2.27
+46.6%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.60
AU$2.51
+56.9%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.58
AU$2.31
+46.2%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.55
AU$2.64
+70.0%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.56
AU$2.87
+84.0%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.46
AU$2.87
+96.6%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Oct ’24AU$1.60
AU$2.90
+81.5%
10.6%AU$3.34AU$2.67n/a3
Sep ’24AU$1.66
AU$2.90
+74.9%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.123
Aug ’24AU$1.77
AU$3.10
+75.1%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.46
AU$3.10
+112.3%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.213
Jun ’24AU$1.77
AU$4.02
+126.9%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.553
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.602
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+142.6%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.583
Feb ’24AU$2.95
AU$5.12
+73.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.82
AU$5.12
+81.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.553
Dec ’23AU$2.68
AU$5.30
+97.8%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.562
Nov ’23AU$3.06
AU$5.30
+73.2%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.462
Oct ’23AU$2.91
AU$5.20
+78.7%
25.0%AU$6.50AU$3.90AU$1.602
Sep ’23AU$3.16
AU$5.20
+64.6%
25.0%AU$6.50AU$3.90AU$1.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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