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Nine Entertainment Holdings 評価
NEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NEC ( A$1.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NEC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$2.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
NEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NECは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NEC'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.30 | AU$1.78 +37.2% | 22.0% | AU$2.70 | AU$1.24 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$1.33 | AU$1.84 +39.0% | 22.7% | AU$2.70 | AU$1.24 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$1.45 | AU$1.98 +36.6% | 17.7% | AU$2.70 | AU$1.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$1.37 | AU$2.02 +47.4% | 16.2% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$1.41 | AU$2.05 +45.6% | 16.4% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$1.48 | AU$2.07 +40.3% | 15.1% | AU$2.70 | AU$1.63 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$1.71 | AU$2.08 +21.9% | 14.1% | AU$2.70 | AU$1.65 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$1.68 | AU$2.11 +25.4% | 14.6% | AU$2.70 | AU$1.59 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.93 | AU$2.22 +15.1% | 11.4% | AU$2.80 | AU$1.90 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$2.02 | AU$2.24 +10.7% | 10.6% | AU$2.80 | AU$1.95 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$1.90 | AU$2.24 +17.9% | 10.3% | AU$2.80 | AU$1.95 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$1.86 | AU$2.34 +25.9% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | AU$2.05 | AU$2.34 +14.2% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | AU$2.08 | AU$2.34 +12.6% | 11.9% | AU$2.80 | AU$1.94 | AU$1.33 | 11 |
| Aug ’24 | AU$2.16 | AU$2.35 +8.6% | 12.6% | AU$2.80 | AU$1.79 | AU$1.45 | 11 |
| Jul ’24 | AU$1.97 | AU$2.41 +22.6% | 15.4% | AU$3.14 | AU$1.79 | AU$1.37 | 11 |
| Jun ’24 | AU$1.91 | AU$2.52 +32.1% | 16.6% | AU$3.14 | AU$1.79 | AU$1.41 | 12 |
| May ’24 | AU$2.05 | AU$2.57 +25.4% | 16.2% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.48 | 11 |
| Apr ’24 | AU$1.97 | AU$2.56 +30.0% | 15.7% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.71 | 12 |
| Mar ’24 | AU$1.90 | AU$2.60 +37.1% | 16.8% | AU$3.21 | AU$1.84 | AU$1.68 | 12 |
| Feb ’24 | AU$2.04 | AU$2.68 +31.3% | 17.4% | AU$3.49 | AU$1.96 | AU$1.93 | 12 |
| Jan ’24 | AU$1.84 | AU$2.66 +44.8% | 15.0% | AU$3.20 | AU$1.91 | AU$2.02 | 11 |
| Dec ’23 | AU$2.17 | AU$2.76 +27.2% | 16.5% | AU$3.50 | AU$1.91 | AU$1.90 | 11 |
| Nov ’23 | AU$2.12 | AU$2.89 +36.5% | 15.7% | AU$3.50 | AU$2.03 | AU$1.86 | 11 |
| Oct ’23 | AU$1.87 | AU$2.92 +56.5% | 14.2% | AU$3.50 | AU$2.29 | AU$2.05 | 11 |
| Sep ’23 | AU$2.19 | AU$2.96 +35.0% | 12.8% | AU$3.50 | AU$2.31 | AU$2.08 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。