hipages Group Holdings Limited

ASX:HPG 株式レポート

時価総額：AU$168.2m

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hipages Group Holdings 評価

HPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPG ( A$1.3 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HPG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA200.7x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

HPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.2x
DHG Domain Holdings Australia
47.5x14.8%AU$2.0b
LVE Love Group Global
9xn/aAU$5.5m
CAR CAR Group
56.5x13.6%AU$14.1b
REA REA Group
91.9x16.7%AU$26.5b
HPG hipages Group Holdings
45.9x24.9%AU$168.2m

Price-To-Earnings vs ピア: HPGは、同業他社の平均 ( { 48 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPG'のPE レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPGは、 Global Interactive Media and Services業界平均 (1.7x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.9x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.9%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.14
AU$1.36
+19.8%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.11
AU$1.36
+22.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.05
AU$1.28
+22.9%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.76
AU$1.26
+66.1%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+56.1%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.9%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.76
AU$1.41
+86.4%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.064
Jun ’24AU$0.70
AU$1.48
+109.4%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.145
May ’24AU$0.84
AU$1.48
+74.7%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.115
Apr ’24AU$0.79
AU$1.49
+88.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.055
Mar ’24AU$0.82
AU$1.49
+80.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.98
AU$1.85
+87.9%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.805
Jan ’24AU$0.96
AU$1.85
+93.0%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+82.5%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.765
Oct ’23AU$1.36
AU$2.16
+58.6%
14.7%AU$2.63AU$1.75AU$0.824

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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