hipages Group Holdings Limited

ASX:HPG 株式レポート

時価総額：AU$159.5m

hipages Group Holdings 評価

HPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPG ( A$1.13 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPG の株価収益率 レシオを示している。これはHPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPG のPE レシオは？
PEレシオ42.3x
収益AU$3.56m
時価総額AU$159.51m

株価収益率 同業他社との比較

HPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
DHG Domain Holdings Australia
41.1x14.5%AU$1.8b
LVE Love Group Global
7.6xn/aAU$4.7m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
CAR CAR Group
62.1x14.4%AU$15.5b
HPG hipages Group Holdings
42.3x24.9%AU$150.8m

Price-To-Earnings vs ピア: HPGは、同業他社の平均 ( { 42.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HPG'のPE レシオは、Global Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPG 42.3x業界平均 21.2xNo. of Companies21PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPGは、 Australian Interactive Media and Services業界平均 (44.8x) (42.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.3x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.13
AU$1.73
+53.5%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.30
AU$1.71
+32.0%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.9%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.14
AU$1.36
+19.8%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.11
AU$1.36
+22.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.05
AU$1.28
+22.9%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.76
AU$1.26
+66.1%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.304
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+56.1%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.9%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.76
AU$1.41
+86.4%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.064
Jun ’24AU$0.70
AU$1.48
+109.4%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.145
May ’24AU$0.84
AU$1.48
+74.7%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.115
Apr ’24AU$0.79
AU$1.49
+88.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.055
Mar ’24AU$0.82
AU$1.49
+80.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.98
AU$1.85
+87.9%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.805
Jan ’24AU$0.96
AU$1.85
+93.0%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+82.5%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%