Tietto Minerals 評価

TIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIE ( A$0.68 ) は、当社の公正価値 ( A$24.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIEはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、TIE の販売価格レシオを示している。これはTIE の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TIE のPS レシオは？
PS比	3x
売上高	AU$255.67m
時価総額	AU$773.88m

TIE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	16.4x
PEGレシオ	2.8x

販売価格同業他社との比較

TIE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.1x
BGL Bellevue Gold	5.6x	18.7%	AU$1.7b
KCN Kingsgate Consolidated	2.7x	32.4%	AU$358.3m
GMD Genesis Minerals	6.4x	18.2%	AU$2.8b
CYL Catalyst Metals	1.9x	21.2%	AU$587.6m
TIE Tietto Minerals	3x	38.4%	AU$773.9m

Price-To-Sales vs ピア: TIEは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

TIE'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

123 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	61.1x	2.6%
TIE Tietto Minerals	3x	38.4%	US$509.27m
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.64b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.78b

123 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	61.1x	10.6%
TIE Tietto Minerals	3x	61.2%	US$509.27m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TIEは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.1x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

TIE のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TIE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3x
公正PS 比率	2.3x

Price-To-Sales対公正比率: TIEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

2.9%

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%