Genesis Minerals Limited

ASX:GMD 株式レポート

時価総額：AU$2.4b

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Genesis Minerals 評価

GMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GMD ( A$2.19 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GMD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA21.5x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

GMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
BGL Bellevue Gold
22.2x15.1%AU$1.7b
EMR Emerald Resources
31.2x30.1%AU$2.6b
VAU Vault Minerals
48.1x21.5%AU$2.3b
CMM Capricorn Metals
25.6x19.9%AU$2.2b
GMD Genesis Minerals
28.9x21.9%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GMDは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GMD'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GMDは、 Australian Metals and Mining業界平均 (12.9x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: GMDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.15
AU$2.58
+19.8%
14.3%AU$3.15AU$2.00n/a6
Sep ’25AU$2.27
AU$2.51
+10.5%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Aug ’25AU$2.11
AU$2.51
+18.9%
14.6%AU$3.15AU$2.00n/a6
Jul ’25AU$1.77
AU$2.28
+28.9%
13.7%AU$2.90AU$1.90n/a6
Jun ’25AU$1.88
AU$2.20
+17.3%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.68
AU$2.20
+31.0%
15.6%AU$2.90AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.86
AU$2.06
+11.0%
15.1%AU$2.60AU$1.70n/a6
Mar ’25AU$1.58
AU$1.99
+26.1%
16.4%AU$2.60AU$1.70n/a6
Feb ’25AU$1.61
AU$2.00
+24.6%
18.4%AU$2.60AU$1.70n/a4
Jan ’25AU$1.79
AU$1.99
+11.0%
9.8%AU$2.25AU$1.70n/a4
Dec ’24AU$1.78
AU$2.05
+15.5%
7.2%AU$2.25AU$1.90n/a3
Nov ’24AU$1.42
AU$2.08
+46.1%
8.4%AU$2.25AU$1.90n/a2
Oct ’24AU$1.39
AU$2.10
+51.6%
9.5%AU$2.30AU$1.90n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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