Ora Banda Mining 評価
OBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OBM ( A$0.75 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 OBMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
OBM のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 50.4x |
収益 | AU$27.57m |
時価総額 | AU$1.39b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 6.5x |
企業価値/EBITDA | 46.5x |
PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
OBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OBMは、同業他社の平均 ( { 50.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OBM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: OBMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (50.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 50.4x |
公正PE 比率 | 31.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OBMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$0.74 | AU$0.83 +11.4% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
Nov ’25 | AU$0.93 | AU$0.83 -10.3% | 2.4% | AU$0.85 | AU$0.81 | n/a | 2 |
Oct ’25 | AU$0.61 | AU$0.66 +8.2% | 1.5% | AU$0.67 | AU$0.65 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$0.58 | AU$0.49 -15.9% | 4.1% | AU$0.51 | AU$0.47 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.43 | AU$0.49 +14.0% | 4.1% | AU$0.51 | AU$0.47 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.31 | AU$0.46 +48.4% | 8.7% | AU$0.50 | AU$0.42 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
5.6%
1Y
11.9%