Ora Banda Mining Limited

CHIA:OBM 株式レポート

時価総額:AU$1.4b

Ora Banda Mining 評価

OBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OBM ( A$0.75 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

OBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 OBMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OBM の株価収益率 レシオを示している。これはOBM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OBM のPE レシオは?
PEレシオ50.4x
収益AU$27.57m
時価総額AU$1.39b

株価収益率 同業他社との比較

OBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OBM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
CMM Capricorn Metals
30.7x24.3%AU$2.7b
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b
EMR Emerald Resources
28.8x38.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
50.4x38.8%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: OBMは、同業他社の平均 ( { 50.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

OBM'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格/収益推定成長率時価総額
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
OBM 50.4x業界平均 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OBMは、 Australian Metals and Mining業界平均 (11.9x) (50.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OBM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.4x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: OBMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.74
AU$0.83
+11.4%
2.4%AU$0.85AU$0.81n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$0.83
-10.3%
2.4%AU$0.85AU$0.81n/a2
Oct ’25AU$0.61
AU$0.66
+8.2%
1.5%AU$0.67AU$0.65n/a2
Sep ’25AU$0.58
AU$0.49
-15.9%
4.1%AU$0.51AU$0.47n/a2
Aug ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
4.1%AU$0.51AU$0.47n/a2
Jul ’25AU$0.31
AU$0.46
+48.4%
8.7%AU$0.50AU$0.42n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘