Ionic Rare Earths Limited

CHIA:IXR 株式レポート

時価総額：AU$34.1m

Ionic Rare Earths 評価

IXR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IXR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IXR ( A$0.01 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IXRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IXR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IXRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IXR の販売価格 レシオを示している。これはIXR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IXR のPS レシオは？
PS比15.4x
売上高AU$2.21m
時価総額AU$34.09m

販売価格 同業他社との比較

IXR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IXR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
NXM Nexus Minerals
21.8xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
28.7xn/aAU$32.7m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$51.6m
MLS Metals Australia
23xn/aAU$18.2m
IXR Ionic Rare Earths
15.4x77.7%AU$34.1m

Price-To-Sales vs ピア: IXRは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

IXR'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

124 企業価格／販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$133.92b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$38.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.6%US$13.09b
IXR 15.4x業界平均 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IXRは、 Australian Metals and Mining業界平均 (62.4x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 62.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IXR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IXR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.4x
公正PS 比率87x

Price-To-Sales対 公正比率: IXRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 87 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIXR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.006
AU$0.10
+1,619.8%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%