Arizona Lithium Limited

CHIA:AZL 株式レポート

時価総額:AU$62.6m

Arizona Lithium 評価

AZL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAZLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAZLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

AZL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AZLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AZL の販売価格 レシオを示している。これはAZL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZL のPS レシオは?
PS比36.4x
売上高AU$1.72m
時価総額AU$62.63m

販売価格 同業他社との比較

AZL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
G1A Galena Mining
1.5xn/aAU$44.4m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
TME Tungsten Metals Group
11xn/aAU$35.9m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$62.6m

Price-To-Sales vs ピア: AZLは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

AZL'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

120 企業価格/販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
AZL 36.4x業界平均 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AZLは、 Australian Metals and Mining業界平均 (58.6x) (36.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AZL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AZL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率36.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのAZLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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