Zenith Minerals Limited

ASX:ZNC 株式レポート

時価総額:AU$16.4m

Zenith Minerals 評価

ZNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのZNCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZNCの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ZNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ZNCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZNC の販売価格 レシオを示している。これはZNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZNC のPS レシオは?
PS比24.6x
売上高AU$668.32k
時価総額AU$16.41m

販売価格 同業他社との比較

ZNC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZNC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
AMD Arrow Minerals
29.9xn/aAU$26.0m
WSI WestStar Industrial
0.06xn/aAU$13.0m
WAK WA Kaolin
12xn/aAU$30.9m
SUM Summit Minerals
33.5xn/aAU$14.0m
ZNC Zenith Minerals
24.6x-27.3%AU$16.4m

Price-To-Sales vs ピア: ZNCは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

ZNC'のPS レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

122 企業価格/販売推定成長率時価総額
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$131.53b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.29b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.2x8.5%US$13.14b
ZNC 24.6x業界平均 61.3xNo. of Companies122PS020406080100+
122 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZNCは、 Australian Metals and Mining業界平均 (61.3x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 61.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZNC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZNC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率24.6x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ZNCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘