Base Resources Limited

ASX:BSE 株式レポート

時価総額：AU$309.2m

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Base Resources 評価

BSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSE ( A$0.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA1.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
SYA Sayona Mining
2.9x24.7%AU$350.0m
GNG GR Engineering Services
0.9xn/aAU$365.5m
MLX Metals X
2.4xn/aAU$358.0m
OMH OM Holdings
0.4x13.3%AU$351.6m
BSE Base Resources
1x-78.2%AU$309.2m

Price-To-Sales vs ピア: BSEは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BSE'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSEは、 Australian Metals and Mining業界平均 (73.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: BSEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.28
AU$0.38
+38.2%
84.2%AU$0.70AU$0.06n/a2
Jun ’25AU$0.29
AU$0.38
+31.0%
84.2%AU$0.70AU$0.06n/a2
May ’25AU$0.24
AU$0.38
+55.1%
84.2%AU$0.70AU$0.06n/a2
Apr ’25AU$0.12
AU$0.38
+230.4%
84.2%AU$0.70AU$0.06n/a2
Mar ’25AU$0.11
AU$0.38
+245.5%
84.2%AU$0.70AU$0.06n/a2
Dec ’24AU$0.12
AU$0.40
+243.5%
77.2%AU$0.70AU$0.09n/a2
Nov ’24AU$0.10
AU$0.40
+276.2%
77.2%AU$0.70AU$0.09n/a2
Oct ’24AU$0.17
AU$0.40
+132.4%
77.2%AU$0.70AU$0.09n/a2
Sep ’24AU$0.22
AU$0.40
+79.5%
77.2%AU$0.70AU$0.09n/a2
Aug ’24AU$0.17
AU$0.40
+125.7%
77.2%AU$0.70AU$0.09n/a2
Jul ’24AU$0.17
AU$0.49
+191.2%
81.8%AU$0.90AU$0.09n/a2
Jun ’24AU$0.17
AU$0.49
+182.9%
81.8%AU$0.90AU$0.09AU$0.292
Mar ’24AU$0.26
AU$0.54
+112.4%
57.0%AU$0.85AU$0.23AU$0.112
Feb ’24AU$0.22
AU$0.57
+157.5%
58.9%AU$0.90AU$0.23AU$0.152
Jan ’24AU$0.23
AU$0.57
+151.8%
58.9%AU$0.90AU$0.23AU$0.152
Dec ’23AU$0.20
AU$0.57
+176.3%
58.9%AU$0.90AU$0.23AU$0.122
Nov ’23AU$0.23
AU$0.57
+141.1%
58.9%AU$0.90AU$0.23AU$0.102
Oct ’23AU$0.28
AU$0.57
+98.8%
58.9%AU$0.90AU$0.23AU$0.172
Sep ’23AU$0.34
AU$0.57
+69.1%
58.9%AU$0.90AU$0.23AU$0.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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