Aurelia Metals Limited

ASX:AMI 株式レポート

時価総額：AU$321.4m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Aurelia Metals 評価

AMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAMIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AMI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
29M 29Metals
0.7x14.8%AU$287.8m
OMH OM Holdings
0.4x12.5%AU$340.1m
BSE Base Resources
0.9x-78.2%AU$309.2m
MLX Metals X
2.4xn/aAU$376.1m
AMI Aurelia Metals
1x2.6%AU$321.4m

Price-To-Sales vs ピア: AMIは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMI'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AMIは、 Australian Metals and Mining業界平均 (73.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AMI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AMI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: AMIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.18
AU$0.21
+12.2%
36.1%AU$0.27AU$0.08n/a4
Jun ’25AU$0.18
AU$0.20
+9.5%
35.2%AU$0.25AU$0.08n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+2.6%
34.5%AU$0.25AU$0.08n/a4
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+11.3%
34.6%AU$0.23AU$0.08n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.2%
16.0%AU$0.22AU$0.15n/a3
Feb ’25AU$0.12
AU$0.19
+62.3%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+69.7%
18.2%AU$0.22AU$0.14n/a3
Dec ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Nov ’24AU$0.097
AU$0.18
+89.0%
16.9%AU$0.21AU$0.14n/a3
Oct ’24AU$0.089
AU$0.27
+197.8%
54.3%AU$0.51AU$0.14n/a4
Sep ’24AU$0.089
AU$0.26
+194.9%
55.7%AU$0.51AU$0.13n/a4
Aug ’24AU$0.091
AU$0.26
+180.2%
59.1%AU$0.51AU$0.12n/a4
Jul ’24AU$0.093
AU$0.26
+179.6%
57.5%AU$0.51AU$0.12n/a4
Jun ’24AU$0.098
AU$0.31
+216.3%
46.3%AU$0.51AU$0.18AU$0.183
May ’24AU$0.14
AU$0.33
+135.7%
38.6%AU$0.51AU$0.23AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.37
+196.0%
28.9%AU$0.51AU$0.25AU$0.153
Mar ’24AU$0.12
AU$0.54
+369.6%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.143
Feb ’24AU$0.14
AU$0.54
+300.0%
70.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.123
Jan ’24AU$0.13
AU$0.52
+318.7%
74.3%AU$1.07AU$0.20AU$0.113
Dec ’23AU$0.17
AU$0.53
+213.7%
71.4%AU$1.07AU$0.23AU$0.103
Nov ’23AU$0.10
AU$0.54
+414.3%
69.5%AU$1.07AU$0.25AU$0.0973
Oct ’23AU$0.20
AU$0.69
+245.0%
45.6%AU$1.07AU$0.30AU$0.0893
Sep ’23AU$0.24
AU$0.55
+124.5%
27.3%AU$0.70AU$0.40AU$0.0892
Aug ’23AU$0.26
AU$0.55
+111.5%
27.3%AU$0.70AU$0.40AU$0.0912
Jul ’23AU$0.27
AU$0.72
+168.5%
31.0%AU$0.95AU$0.50AU$0.0932
Jun ’23AU$0.34
AU$0.76
+126.9%
25.0%AU$0.95AU$0.57AU$0.0982

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y