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Aurelia Metals LimitedASX:AMI 株式レポート

時価総額 AU$533.2m
株価
AU$0.32
n/a
1Y50.0%
7D5.0%
ポートフォリオ価値
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Aurelia Metals Limited

ASX:AMI 株式レポート

時価総額：AU$533.2m

Aurelia Metals（AMI）株式概要

オーレリア・メタルズ社はオーストラリアで鉱区の探査と生産に従事している。 詳細

AMI ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価6/6
将来の成長3/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より84.5%で取引されている

収益は年間16.49%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が35.2%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

リスクチェックの結果、AMI 、リスクは検出されなかった。

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Aurelia Metals

AMI: Net Profit Margin Expansion Will Support Future Earnings Resilience

Key Takeaways Growth driven by new projects, plant upgrades, and exploration supports higher production, operational efficiency, and margin expansion aligned with global metal demand. Focus on cost discipline, operational excellence, and strong ESG practices enhances earnings resilience, access to capital, and long-term valuation potential.
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AU$0.43
FV
26.1% 割安 内在価値ディスカウント
14.57%
Revenue growth p.a.
338
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Aurelia Metals

Rising Execution Risks Will Sap Performance Though Metal Demand Remains

Key Takeaways Heavy reliance on gold exposes the company to risks from declining demand, while project execution or regulatory changes could constrain future earnings and erode margins. Reserve depletion and high operating costs challenge long-term production stability, with potential for industry-wide inflation further compressing margins despite ongoing efficiency efforts.
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AU$0.27
FV
16.7% 割高 内在価値ディスカウント
7.19%
Revenue growth p.a.
44
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Aurelia Metals

Electrification And ESG Trends Will Advance Federation Projects

Key Takeaways Accelerated project development, plant efficiency upgrades, and significant exploration potential could drive higher production, revenues, and long-term earnings than current market expectations. Strong balance sheet, self-funded growth model, and strategic exposure to gold and base metals position Aurelia for premium pricing, acquisition opportunities, and greater resilience through cycles.
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AU$0.5
FV
37.0% 割安 内在価値ディスカウント
22.26%
Revenue growth p.a.
29
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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1.2k
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CA$5.07
76.3% 割安 内在価値ディスカウント
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Aurelia Metals Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Aurelia Metals
過去の株価
現在の株価AU$0.32
52週高値AU$0.35
52週安値AU$0.17
ベータ1.35
1ヶ月の変化-10.00%
3ヶ月変化34.04%
1年変化50.00%
3年間の変化162.50%
5年間の変化-16.00%
IPOからの変化-59.09%

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Does Aurelia Metals (ASX:AMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 04
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株主還元

AMIAU Metals and MiningAU 市場
7D5.0%7.1%1.4%
1Y50.0%61.3%10.2%

業界別リターン: AMI過去 1 年間で61.3 % の収益を上げたAustralian Metals and Mining業界を下回りました。

リターン対市場: AMI過去 1 年間で10.2 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。

価格変動

Is AMI's price volatile compared to industry and market?
AMI volatility
AMI Average Weekly Movement7.8%
Metals and Mining Industry Average Movement12.0%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.6%

安定した株価: AMI 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: AMIの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2004n/aBryan Quinnaureliametals.com

オーレリア・メタルズ社は、オーストラリアで鉱区の探鉱と生産を行っている。主に金、銀、銅、鉛、亜鉛の鉱床を探鉱している。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州にピーク鉱山、ヘラ鉱山、ダーグ鉱山を含む3つの坑内鉱山を所有、操業している。以前はYTCリソーシズ・リミテッドとして知られていたが、2014年6月にオーレリア・メタルズ・リミテッドに社名変更。オーレリア・メタルズ・リミテッドは2004年に法人化され、本社はオーストラリアのブリスベンにある。

Aurelia Metals Limited 基礎のまとめ

Aurelia Metals の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
AMI 基礎統計学
時価総額AU$533.16m
収益（TTM）AU$48.85m
売上高(TTM)AU$343.47m
10.9x
PER（株価収益率
1.6x
P/Sレシオ

AMI は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
AMI 損益計算書（TTM）
収益AU$343.47m
売上原価AU$257.76m
売上総利益AU$85.71m
その他の費用AU$36.86m
収益AU$48.85m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.029
グロス・マージン24.95%
純利益率14.22%
有利子負債／自己資本比率2.1%

AMI の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/26 17:11
終値2026/02/26 00:00
収益2025/06/30
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用された分析モデルの詳細は弊社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの利用方法に関する ガイド と YouTubeのチュートリアル も用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Aurelia Metals Limited 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC
Andrew MuirJ.P. Morgan