Arafura Rare Earths Limited

ASX:ARU 株式レポート

時価総額：AU$332.7m

Arafura Rare Earths 評価

ARU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのARUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのARUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ARU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-2.9x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ARU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
SYA Sayona Mining
0.5x42.4%AU$339.7m
DDH DDH1
1x9.6%AU$331.8m
GNG GR Engineering Services
5.4xn/aAU$357.4m
JMS Jupiter Mines
0.6xn/aAU$313.6m
ARU Arafura Rare Earths
2.2x5.8%AU$332.7m

Price-To-Book vs ピア: ARUは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARU'のPE レシオは、AU Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ARUは、 Australian Metals and Mining業界平均 (1.2x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ARU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのARUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.13
AU$0.18
+41.0%
27.2%AU$0.25AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.15
AU$0.18
+18.3%
27.2%AU$0.25AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.17
AU$0.17
+2.0%
35.4%AU$0.25AU$0.10n/a3
Sep ’25AU$0.17
AU$0.17
+5.0%
35.4%AU$0.25AU$0.10n/a3
Aug ’25AU$0.17
AU$0.14
-20.6%
25.9%AU$0.17AU$0.10n/a2
Jul ’25AU$0.18
AU$0.24
+35.2%
46.3%AU$0.40AU$0.14n/a3
Jun ’25AU$0.19
AU$0.24
+28.1%
46.3%AU$0.40AU$0.14n/a3
May ’25AU$0.20
AU$0.24
+24.8%
46.3%AU$0.40AU$0.14n/a3
Apr ’25AU$0.20
AU$0.27
+30.1%
35.5%AU$0.40AU$0.19n/a3
Mar ’25AU$0.15
AU$0.20
+29.0%
5.0%AU$0.21AU$0.19n/a2
Feb ’25AU$0.13
AU$0.20
+60.0%
5.0%AU$0.21AU$0.19n/a2
Jan ’25AU$0.17
AU$0.33
+97.0%
35.4%AU$0.44AU$0.21n/a2
Dec ’24AU$0.20
AU$0.47
+139.3%
35.4%AU$0.65AU$0.25n/a3
Nov ’24AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
39.3%AU$0.75AU$0.25AU$0.153
Oct ’24AU$0.26
AU$0.60
+130.8%
24.5%AU$0.75AU$0.40AU$0.173
Sep ’24AU$0.24
AU$0.60
+144.9%
24.5%AU$0.75AU$0.40AU$0.173
Aug ’24AU$0.29
AU$0.62
+111.3%
25.4%AU$0.75AU$0.40AU$0.173
Jul ’24AU$0.30
AU$0.69
+126.2%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.183
Jun ’24AU$0.35
AU$0.69
+97.1%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.193
May ’24AU$0.41
AU$0.69
+68.3%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.203
Apr ’24AU$0.49
AU$0.69
+39.4%
9.4%AU$0.75AU$0.60AU$0.203
Mar ’24AU$0.65
AU$0.73
+13.1%
2.0%AU$0.75AU$0.72AU$0.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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