Tower Limited

CHIA:TWR 株式レポート

時価総額：AU$451.5m

Tower 評価

TWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWR ( A$1.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TWRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TWR の株価収益率 レシオを示している。これはTWR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TWR のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益NZ$34.69m
時価総額NZ$497.12m

株価収益率 同業他社との比較

TWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
IAG Insurance Australia Group
22.3x5.5%AU$19.3b
SUN Suncorp Group
26.7x4.7%AU$24.7b
QBE QBE Insurance Group
11.5x0.9%AU$29.7b
CVW ClearView Wealth
30.3x40.8%AU$218.3m
TWR Tower
14.3x20.0%AU$497.1m

Price-To-Earnings vs ピア: TWRは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TWR'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／収益推定成長率時価総額
TWR 14.3x業界平均 11.3xNo. of Companies73PE0816243240+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TWRは、 Australian Insurance業界平均 (26.8x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TWR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TWRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.22
AU$1.36
+11.6%
13.3%AU$1.54AU$1.17n/a2
Nov ’25AU$1.17
AU$1.36
+15.8%
13.3%AU$1.54AU$1.17n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.38
+11.7%
13.3%AU$1.56AU$1.20n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.4b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.78

7D

1.1%

1Y

9.2%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

AUB Group

AU$3.6b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$31.05

7D

-3.3%

1Y

9.9%