Steadfast Group Limited

CHIA:SDF 株式レポート

時価総額：AU$6.7b

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Steadfast Group 評価

SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDF ( A$5.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$5.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SDF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.1x
企業価値／EBITDA16.6x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

SDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
AUB AUB Group
31.8x13.9%AU$3.7b
PSI PSC Insurance Group
34.5x9.1%AU$2.2b
MPL Medibank Private
15.1x-1.3%AU$10.4b
NHF nib holdings
16.5x3.8%AU$3.5b
SDF Steadfast Group
32.8x10.8%AU$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SDF'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDFは、 Global Insurance業界平均 (11.1x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.08
AU$6.56
+7.8%
5.9%AU$7.40AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90n/a10
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90n/a10
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83n/a11
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83n/a11
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83n/a11
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70n/a11
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70n/a10
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Jan ’24AU$5.50
AU$5.98
+8.8%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.819
Dec ’23AU$5.29
AU$5.98
+13.1%
9.8%AU$7.14AU$5.20AU$5.649
Nov ’23AU$5.08
AU$5.96
+17.4%
9.7%AU$7.14AU$5.20AU$5.409
Oct ’23AU$4.61
AU$5.87
+27.3%
9.0%AU$7.14AU$5.30AU$5.648
Sep ’23AU$5.01
AU$5.69
+13.5%
4.2%AU$6.00AU$5.30AU$5.647
Aug ’23AU$5.34
AU$5.60
+5.0%
10.0%AU$7.00AU$5.10AU$5.838
Jul ’23AU$4.99
AU$5.62
+12.6%
9.8%AU$7.00AU$5.10AU$6.028
Jun ’23AU$4.94
AU$5.46
+10.6%
2.8%AU$5.70AU$5.25AU$5.978

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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