Steadfast Group 評価

SDF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDF ( A$5.7 ) は、当社の公正価値 ( A$7.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SDF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SDFは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SDF の株価収益率レシオを示している。これはSDF の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SDF のPE レシオは？
PEレシオ	27.5x
収益	AU$228.00m
時価総額	AU$6.27b

SDF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.3x
企業価値／EBITDA	12.8x
PEGレシオ	2.5x

株価収益率同業他社との比較

SDF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.5x
AUB AUB Group	26.7x	11.1%	AU$3.7b
NHF nib holdings	14.7x	6.2%	AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group	21.5x	5.4%	AU$19.5b
QBE QBE Insurance Group	11.1x	0.6%	AU$29.5b
SDF Steadfast Group	27.5x	10.9%	AU$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SDFは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

SDF'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

16 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

16 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDFは、 Australian Insurance業界平均 (27x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SDF のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.5x
公正PE 比率	23.4x

Price-To-Earnings対公正比率: SDFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSDF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$5.70	AU$6.63 +16.4%	5.3%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Nov ’25	AU$5.45	AU$6.62 +21.5%	5.1%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	9
Oct ’25	AU$5.61	AU$6.69 +19.3%	4.5%	AU$7.15	AU$6.00	n/a	10
Sep ’25	AU$6.48	AU$6.85 +5.7%	7.1%	AU$8.20	AU$6.50	n/a	10
Aug ’25	AU$6.52	AU$6.63 +1.7%	7.6%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jul ’25	AU$6.14	AU$6.61 +7.6%	7.7%	AU$7.90	AU$6.10	n/a	10
Jun ’25	AU$5.51	AU$6.56 +19.0%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
May ’25	AU$5.63	AU$6.53 +16.1%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Apr ’25	AU$5.88	AU$6.53 +11.1%	6.1%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	11
Mar ’25	AU$5.78	AU$6.52 +12.8%	6.4%	AU$7.40	AU$6.00	n/a	10
Feb ’25	AU$5.86	AU$6.51 +11.0%	6.0%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Jan ’25	AU$5.81	AU$6.45 +11.0%	6.2%	AU$7.20	AU$5.90	n/a	10
Dec ’24	AU$5.64	AU$6.39 +13.4%	6.6%	AU$7.20	AU$5.83	n/a	11
Nov ’24	AU$5.40	AU$6.34 +17.4%	5.6%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.45	11
Oct ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$5.61	11
Sep ’24	AU$5.64	AU$6.32 +12.0%	5.2%	AU$6.80	AU$5.83	AU$6.48	11
Aug ’24	AU$5.83	AU$6.24 +7.1%	6.0%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.52	11
Jul ’24	AU$6.02	AU$6.17 +2.4%	6.7%	AU$7.00	AU$5.70	AU$6.14	10
Jun ’24	AU$5.97	AU$6.19 +3.7%	6.6%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.51	11
May ’24	AU$5.93	AU$6.22 +5.0%	6.4%	AU$7.00	AU$5.70	AU$5.63	10
Apr ’24	AU$5.85	AU$6.25 +6.9%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.88	10
Mar ’24	AU$5.87	AU$6.25 +6.5%	6.9%	AU$7.14	AU$5.70	AU$5.78	10
Feb ’24	AU$5.30	AU$5.97 +12.6%	8.8%	AU$7.14	AU$5.50	AU$5.86	10
Jan ’24	AU$5.50	AU$5.98 +8.8%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.81	9
Dec ’23	AU$5.29	AU$5.98 +13.1%	9.8%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.64	9
Nov ’23	AU$5.08	AU$5.96 +17.4%	9.7%	AU$7.14	AU$5.20	AU$5.40	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.73

0.8%

7.8%

Insurance Australia Group

AU$19.5b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.18

5.4%

38.4%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

-1.3%