NobleOak Life Limited

CHIA:NOL 株式レポート

時価総額：AU$143.4m

NobleOak Life 評価

NOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOL ( A$1.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOL の株価収益率 レシオを示している。これはNOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOL のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益AU$9.28m
時価総額AU$143.40m

株価収益率 同業他社との比較

NOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.6x
CVW ClearView Wealth
31.6x40.8%AU$221.5m
GDG Generation Development Group
193.8x42.3%AU$1.1b
NHF nib holdings
14.6x6.3%AU$2.7b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
NOL NobleOak Life
15.4x23.9%AU$143.4m

Price-To-Earnings vs ピア: NOLは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOL'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOL 15.4x業界平均 11.2xNo. of Companies72PE0816243240+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOLは、 Australian Insurance業界平均 (26.5x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.60
AU$2.98
+85.9%
4.2%AU$3.10AU$2.85n/a2
Nov ’25AU$1.60
AU$2.98
+85.9%
4.2%AU$3.10AU$2.85n/a2
Oct ’25AU$1.64
AU$2.98
+81.4%
4.2%AU$3.10AU$2.85n/a2
Sep ’25AU$1.58
AU$2.93
+85.7%
2.6%AU$3.00AU$2.85n/a2
Aug ’25AU$1.45
AU$2.83
+95.5%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Jul ’25AU$1.44
AU$2.83
+96.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Jun ’25AU$1.58
AU$2.83
+78.8%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.83
+74.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Apr ’25AU$1.62
AU$2.83
+74.4%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Mar ’25AU$1.52
AU$2.83
+85.9%
0.9%AU$2.85AU$2.80n/a2
Feb ’25AU$1.56
AU$2.73
+74.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.69
AU$2.73
+61.2%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.73
+55.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60n/a2
Nov ’24AU$1.75
AU$2.73
+55.7%
4.6%AU$2.85AU$2.60AU$1.602
Oct ’24AU$1.70
AU$2.73
+60.3%
4.6%AU$2.85AU$2.60AU$1.642
Sep ’24AU$1.81
AU$2.73
+51.0%
4.6%AU$2.85AU$2.60AU$1.582
Aug ’24AU$1.67
AU$2.78
+66.7%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.452
Jul ’24AU$1.80
AU$2.78
+54.6%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.442
Jun ’24AU$1.65
AU$2.78
+68.7%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.582
May ’24AU$1.74
AU$2.78
+59.9%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.622
Apr ’24n/a
AU$2.78
0%
2.7%AU$2.85AU$2.70AU$1.622
Mar ’24AU$1.73
AU$2.38
+37.5%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.523
Feb ’24AU$1.78
AU$2.38
+33.7%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.563
Jan ’24AU$1.75
AU$2.38
+36.4%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.693
Dec ’23AU$1.77
AU$2.38
+34.8%
23.6%AU$2.85AU$1.59AU$1.753
Nov ’23AU$1.65
AU$2.36
+43.1%
23.2%AU$2.80AU$1.59AU$1.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Medibank Private

AU$10.2b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.70

7D

-3.1%

1Y

5.1%

Insurance Australia Group

AU$19.4b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.22

7D

3.0%

1Y

38.9%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%