Insurance Australia Group Limited

CHIA:IAG 株式レポート

時価総額：AU$18.7b

Insurance Australia Group 評価

IAG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IAG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IAG ( A$7.91 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IAGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IAG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IAGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IAG の株価収益率 レシオを示している。これはIAG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IAG のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益AU$898.00m
時価総額AU$18.69b

株価収益率 同業他社との比較

IAG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IAG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
QBE QBE Insurance Group
11x0.8%AU$28.6b
SUN Suncorp Group
26.1x4.4%AU$24.0b
SDF Steadfast Group
27.2x10.9%AU$6.2b
AUB AUB Group
26.8x11.1%AU$3.7b
IAG Insurance Australia Group
20.8x5.5%AU$18.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IAGは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IAG'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
IAG 20.8x業界平均 11.2xNo. of Companies71PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IAGは、 Australian Insurance業界平均 (26.3x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IAG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IAG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IAGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIAG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.91
AU$7.55
-4.5%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Nov ’25AU$7.37
AU$7.55
+2.5%
7.8%AU$8.40AU$6.30n/a12
Oct ’25AU$7.27
AU$7.43
+2.2%
7.5%AU$8.25AU$6.30n/a12
Sep ’25AU$7.55
AU$7.30
-3.3%
9.1%AU$8.25AU$6.15n/a13
Aug ’25AU$7.44
AU$7.17
-3.6%
9.6%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jul ’25AU$7.11
AU$6.91
-2.8%
10.1%AU$8.10AU$6.00n/a13
Jun ’25AU$6.20
AU$6.38
+2.9%
6.8%AU$7.20AU$5.45n/a14
May ’25AU$6.42
AU$6.36
-1.0%
7.2%AU$7.20AU$5.45n/a14
Apr ’25AU$6.41
AU$6.23
-2.8%
6.2%AU$6.95AU$5.45n/a14
Mar ’25AU$6.17
AU$6.15
-0.3%
5.5%AU$6.75AU$5.45n/a14
Feb ’25AU$6.05
AU$6.05
0%
5.6%AU$6.60AU$5.50n/a13
Jan ’25AU$5.65
AU$6.03
+6.7%
5.1%AU$6.50AU$5.45n/a13
Dec ’24AU$5.93
AU$5.90
-0.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09n/a14
Nov ’24AU$5.73
AU$5.90
+3.0%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.3714
Oct ’24AU$5.69
AU$5.89
+3.6%
7.5%AU$6.50AU$5.09AU$7.2714
Sep ’24AU$5.81
AU$5.88
+1.1%
7.4%AU$6.50AU$5.09AU$7.5514
Aug ’24AU$5.95
AU$5.68
-4.5%
7.3%AU$6.25AU$4.80AU$7.4414
Jul ’24AU$5.71
AU$5.43
-5.0%
7.1%AU$6.05AU$4.70AU$7.1114
Jun ’24AU$5.19
AU$5.29
+2.1%
7.4%AU$5.75AU$4.30AU$6.2015
May ’24AU$5.02
AU$5.24
+4.4%
7.8%AU$5.75AU$4.30AU$6.4213
Apr ’24AU$4.69
AU$5.19
+10.6%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.4113
Mar ’24AU$4.67
AU$5.19
+11.1%
7.5%AU$5.72AU$4.30AU$6.1713
Feb ’24AU$4.90
AU$5.38
+9.8%
8.0%AU$6.03AU$4.40AU$6.0513
Jan ’24AU$4.76
AU$5.27
+10.8%
10.2%AU$6.00AU$4.20AU$5.6512
Dec ’23AU$4.79
AU$5.30
+10.6%
10.5%AU$6.00AU$4.20AU$5.9311
Nov ’23AU$4.98
AU$5.27
+5.8%
11.6%AU$6.00AU$3.90AU$5.7311

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Insurance Australia Group

AU$18.7b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$7.98

7D

2.6%

1Y

36.2%

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.82

7D

2.7%

1Y

7.6%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%