Generation Development Group 評価

GDG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GDG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GDG ( A$3.7 ) は、当社の公正価値の見積もり ( A$0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GDG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDGはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、GDG の販売価格レシオを示している。これはGDG の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GDG のPS レシオは？
PS比	3.4x
売上高	AU$329.32m
時価総額	AU$1.11b

GDG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	10.5x
PEGレシオ	4.5x

販売価格同業他社との比較

GDG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GDG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
NHF nib holdings	0.8x	4.0%	AU$2.8b
CVW ClearView Wealth	0.6x	8.0%	AU$234.6m
NOL NobleOak Life	0.4x	12.0%	AU$142.5m
MPL Medibank Private	1.3x	4.7%	AU$10.5b
GDG Generation Development Group	3.4x	-27.6%	AU$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: GDGは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

GDG'のPS レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

21 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

21 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GDGは、 Australian Insurance業界平均 (1.2x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

GDG のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GDG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.4x
公正PS 比率	1x

Price-To-Sales対公正比率: GDGは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGDG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$3.70	AU$3.90 +5.3%	6.9%	AU$4.27	AU$3.51	n/a	4
Nov ’25	AU$3.38	AU$3.81 +12.7%	4.6%	AU$3.92	AU$3.51	n/a	4
Oct ’25	AU$2.85	AU$3.27 +14.9%	7.2%	AU$3.49	AU$2.88	n/a	4
Sep ’25	AU$2.73	AU$3.20 +17.3%	7.2%	AU$3.40	AU$2.88	n/a	3
Aug ’25	AU$2.58	AU$2.84 +10.1%	7.1%	AU$3.00	AU$2.56	n/a	3
Jul ’25	AU$2.46	AU$2.67 +8.4%	7.3%	AU$2.94	AU$2.50	n/a	3
Jun ’25	AU$2.25	AU$2.54 +12.9%	1.1%	AU$2.56	AU$2.50	n/a	3
May ’25	AU$2.25	AU$2.54 +12.9%	1.1%	AU$2.56	AU$2.50	n/a	3
Apr ’25	AU$2.09	AU$2.38 +13.9%	3.6%	AU$2.50	AU$2.30	n/a	3
Mar ’25	AU$1.91	AU$2.32 +21.8%	0.8%	AU$2.34	AU$2.30	n/a	2
Feb ’25	AU$1.82	AU$1.94 +6.6%	1.5%	AU$1.97	AU$1.91	n/a	2
Jan ’25	AU$1.70	AU$1.83 +7.9%	7.4%	AU$1.97	AU$1.70	n/a	2
Dec ’24	AU$1.69	AU$1.83 +8.6%	7.4%	AU$1.97	AU$1.70	n/a	2
Nov ’24	AU$1.50	AU$1.80 +19.7%	11.1%	AU$1.97	AU$1.52	AU$3.38	3
Oct ’24	AU$1.58	AU$1.69 +7.1%	11.7%	AU$1.90	AU$1.47	AU$2.85	4
Sep ’24	AU$1.38	AU$1.69 +22.6%	11.7%	AU$1.90	AU$1.47	AU$2.73	4
Aug ’24	AU$1.30	AU$1.65 +27.1%	12.7%	AU$1.90	AU$1.42	AU$2.58	4
Jul ’24	n/a	AU$1.65 0%	12.7%	AU$1.90	AU$1.42	AU$2.46	4
Jun ’24	AU$1.30	AU$1.65 +27.4%	12.7%	AU$1.90	AU$1.42	AU$2.25	4
May ’24	AU$1.20	AU$1.65 +37.7%	12.7%	AU$1.90	AU$1.42	AU$2.25	4
Apr ’24	AU$1.30	AU$1.65 +27.2%	10.8%	AU$1.83	AU$1.47	AU$2.09	4
Mar ’24	AU$1.30	AU$1.58 +22.1%	18.2%	AU$1.83	AU$1.12	AU$1.91	4
Feb ’24	AU$1.31	AU$1.58 +20.9%	19.3%	AU$1.90	AU$1.12	AU$1.82	4
Jan ’24	n/a	AU$1.62 0%	19.7%	AU$1.92	AU$1.12	AU$1.70	4
Dec ’23	AU$1.23	AU$1.62 +31.5%	19.7%	AU$1.92	AU$1.12	AU$1.69	4
Nov ’23	AU$1.15	AU$1.62 +41.3%	19.7%	AU$1.92	AU$1.12	AU$1.50	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

-1.3%

AUB Group

AU$3.7b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$31.59

-1.5%

12.3%

Insurance Australia Group

AU$19.1b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.24

5.0%

39.9%