Suncorp Group Limited

ASX:SUNPF 株式レポート

時価総額:AU$13.4b

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Suncorp Group 評価

SUNPF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUNPF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUNPF ( A$100.7 ) は、当社の 公正価値 ( A$117.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUNPFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

SUNPF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUNPF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.5x
企業価値/EBITDA18.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

SUNPF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUNPF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均671.4x
QBE QBE Insurance Group
10.7x0.8%AU$27.5b
IAG Insurance Australia Group
20.5x5.5%AU$18.4b
MPL Medibank Private
2626.9x27.1%AU$10.2b
SDF Steadfast Group
27.4x10.9%AU$6.3b
SUNPF Suncorp Group
14.4x12.4%AU$13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SUNPFは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SUNPF'のPE レシオは、Global Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUNPFは、 Australian Insurance業界平均 (26.1x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUNPF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUNPF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUNPFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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