Summerset Group Holdings Limited

CHIA:SNZ 株式レポート

時価総額：AU$2.5b

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Summerset Group Holdings 評価

SNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNZ ( A$9.29 ) は、当社の 公正価値 ( A$29.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.4x
企業価値／EBITDA240.6x
PEGレシオ16.8x

株価収益率 同業他社との比較

SNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.2x
RHC Ramsay Health Care
36.5x19.6%AU$9.3b
PSQ Pacific Smiles Group
37x14.5%AU$297.6m
PGC Paragon Care
80x35.6%AU$670.4m
NAN Nanosonics
83.4x23.2%AU$1.1b
SNZ Summerset Group Holdings
6.6x0.4%AU$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SNZは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNZ'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNZは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSNZのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.88
AU$12.73
+17.0%
7.8%AU$13.91AU$11.29n/a5
Sep ’25n/a
AU$12.62
0%
8.6%AU$13.90AU$11.27n/a5
Aug ’25n/a
AU$12.00
0%
10.5%AU$13.19AU$9.87n/a5
Jul ’25AU$8.58
AU$11.94
+39.2%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
Jun ’25n/a
AU$11.94
0%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
May ’25AU$10.46
AU$12.06
+15.3%
14.1%AU$13.95AU$9.82n/a4
Apr ’25AU$10.41
AU$12.28
+18.0%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Mar ’25AU$10.44
AU$12.28
+17.6%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Feb ’25n/a
AU$11.67
0%
17.1%AU$13.75AU$9.61n/a4
Jan ’25n/a
AU$11.42
0%
17.4%AU$13.44AU$9.35n/a4
Dec ’24n/a
AU$11.42
0%
17.4%AU$13.44AU$9.35n/a4
Nov ’24n/a
AU$11.42
0%
17.4%AU$13.44AU$9.35n/a4
Oct ’24n/a
AU$11.44
0%
16.4%AU$13.47AU$9.54n/a4
Sep ’24n/a
AU$11.44
0%
16.4%AU$13.47AU$9.54n/a4
Aug ’24n/a
AU$11.22
0%
17.5%AU$13.45AU$8.81n/a4
Jul ’24n/a
AU$11.25
0%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$8.584
Jun ’24n/a
AU$11.25
0%
18.2%AU$13.26AU$8.75n/a4
May ’24n/a
AU$11.25
0%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$10.464
Apr ’24n/a
AU$12.48
0%
10.7%AU$13.78AU$10.37AU$10.414
Mar ’24n/a
AU$12.58
0%
11.2%AU$13.49AU$10.15AU$10.444
Feb ’24n/a
AU$12.74
0%
11.6%AU$14.10AU$10.24n/a4
Jan ’24n/a
AU$13.47
0%
9.4%AU$14.44AU$11.28n/a4
Dec ’23n/a
AU$13.16
0%
10.0%AU$14.10AU$10.90n/a4
Nov ’23n/a
AU$13.13
0%
8.6%AU$14.04AU$11.20n/a4
Oct ’23n/a
AU$12.42
0%
11.1%AU$14.06AU$10.93n/a4
Sep ’23AU$9.97
AU$12.42
+24.5%
11.1%AU$14.06AU$10.93n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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