ImpediMed Limited

CHIA:IPD 株式レポート

時価総額：AU$117.3m

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ImpediMed 評価

IPD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIPDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIPDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IPD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IPD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA-4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IPD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
OIL Optiscan Imaging
46.2xn/aAU$137.8m
AHC Austco Healthcare
1.7xn/aAU$96.5m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%AU$84.3m
CYC Cyclopharm
8.1x42.7%AU$194.5m
IPD ImpediMed
11.4x45.6%AU$117.3m

Price-To-Sales vs ピア: IPDは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPD'のPE レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IPDは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4.5x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IPD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IPD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.4x
公正PS 比率20.8x

Price-To-Sales対 公正比率: IPDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.058
AU$0.15
+162.4%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.079
AU$0.18
+121.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.09
AU$0.18
+101.5%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.091
AU$0.18
+99.3%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.9%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21n/a3
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0584
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+21.1%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.0794
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+83.4%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.093
Mar ’24AU$0.059
AU$0.15
+147.4%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0914
Feb ’24AU$0.06
AU$0.17
+175.1%
56.4%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Jan ’24AU$0.074
AU$0.18
+141.6%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Dec ’23AU$0.091
AU$0.18
+96.4%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Nov ’23AU$0.091
AU$0.18
+96.4%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Oct ’23AU$0.063
AU$0.18
+183.8%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.174

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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