Nova Eye Medical 評価

EYE ( A$0.17 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$0.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

EYE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

EYE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EYE ( A$0.17 ) は、当社の公正価値 ( A$0.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EYEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

EYE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EYE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EYE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.2x
UBI Universal Biosensors	5.3x	n/a	AU$37.3m
CMP Compumedics	1.1x	n/a	AU$56.0m
LBT LBT Innovations	19.5x	n/a	AU$24.5m
MX1 Micro-X	2.8x	38.2%	AU$42.5m
EYE Nova Eye Medical	1.6x	26.3%	AU$37.8m

Price-To-Sales vs ピア: EYEは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

EYE'のPE レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EYEは、 Australian Medical Equipment業界平均 (3.3x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

EYE のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EYE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.6x
公正PS 比率	5.9x

Price-To-Sales対公正比率: EYEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEYE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.17	AU$0.59 +257.6%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Oct ’25	AU$0.18	AU$0.59 +218.9%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Sep ’25	AU$0.21	AU$0.59 +181.0%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Aug ’25	AU$0.23	AU$0.52 +131.1%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jul ’25	AU$0.21	AU$0.52 +141.9%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jun ’25	AU$0.24	AU$0.52 +112.2%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
May ’25	AU$0.27	AU$0.50 +88.7%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Apr ’25	AU$0.23	AU$0.50 +117.4%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Mar ’25	AU$0.20	AU$0.55 +175.0%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Feb ’25	AU$0.27	AU$0.55 +103.7%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Jan ’25	AU$0.24	AU$0.34 +39.6%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Dec ’24	AU$0.13	AU$0.34 +157.7%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Nov ’24	AU$0.17	AU$0.52 +205.9%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.17	2
Oct ’24	AU$0.20	AU$0.52 +166.7%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.18	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。