CleanSpace Holdings 評価

CSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCSXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCSXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSXは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CSX の販売価格レシオを示している。これはCSX の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CSX のPS レシオは？
PS比	1.8x
売上高	AU$15.72m
時価総額	AU$27.92m

CSX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	-4.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CSX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.1x
AT1 Atomo Diagnostics	3.1x	n/a	AU$12.8m
UBI Universal Biosensors	5.3x	n/a	AU$37.3m
LBT LBT Innovations	26.6x	n/a	AU$35.1m
EYE Nova Eye Medical	1.6x	26.3%	AU$34.4m
CSX CleanSpace Holdings	1.8x	n/a	AU$27.9m

Price-To-Sales vs ピア: CSXは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

CSX'のPS レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$81.52m
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	US$39.52m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$36.61m
NXS Next Science	1.1x	30.6%	US$26.71m

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CSXは、 Australian Medical Equipment業界平均 (3.2x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CSX のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CSX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.8x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのCSXのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

SDI

AU$124.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

0.5%

24.1%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7.0%

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

1.5%

36.0%