Universal Biosensors, Inc.

ASX:UBI 株式レポート

時価総額：AU$35.8m

Universal Biosensors 評価

UBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのUBIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのUBIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

UBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UBI の販売価格 レシオを示している。これはUBI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBI のPS レシオは？
PS比5.1x
売上高AU$7.08m
時価総額AU$35.77m

販売価格 同業他社との比較

UBI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
LBT LBT Innovations
26.6xn/aAU$35.1m
EYE Nova Eye Medical
1.5x26.3%AU$35.5m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%AU$52.9m
CMP Compumedics
1xn/aAU$52.4m
UBI Universal Biosensors
5.1xn/aAU$35.8m

Price-To-Sales vs ピア: UBIは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UBI'のPS レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
SDI SDI
1.1x5.4%US$78.98m
AHC Austco Healthcare
1.5xn/aUS$56.91m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$34.49m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.05m
UBI 5.1x業界平均 4.1xNo. of Companies10PS0612182430+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UBIは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4.1x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UBI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UBI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのUBIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.5%

1Y

-36.9%