Next Science Limited

ASX:NXS 株式レポート

時価総額：AU$64.2m

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Next Science 評価

NXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのNXSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのNXSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

NXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA-2.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NXS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
SDI SDI
0.9x9.3%AU$92.7m
VTI Visioneering Technologies
0.6xn/aAU$7.4m
OSX Osteopore
3.3xn/aAU$6.9m
LDX Lumos Diagnostics Holdings
1.2xn/aAU$15.4m
NXS Next Science
1.9x25.6%AU$64.2m

Price-To-Sales vs ピア: NXSは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXS'のPE レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NXSは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4.8x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NXS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NXS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: NXSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.21
AU$0.37
+72.8%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Jun ’25AU$0.26
AU$0.37
+42.9%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
May ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.37
+14.3%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Mar ’25AU$0.35
AU$0.37
+6.1%
7.7%AU$0.40AU$0.34n/a2
Feb ’25AU$0.34
AU$0.36
+3.8%
8.1%AU$0.39AU$0.33n/a2
Jan ’25AU$0.34
AU$0.34
-0.09%
14.2%AU$0.39AU$0.29n/a2
Dec ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Nov ’24AU$0.23
AU$0.35
+47.7%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Oct ’24AU$0.43
AU$0.58
+33.3%
3.4%AU$0.60AU$0.56n/a2
Sep ’24AU$0.54
AU$0.70
+28.9%
19.4%AU$0.83AU$0.56n/a2
Aug ’24AU$0.57
AU$0.70
+21.0%
19.4%AU$0.83AU$0.56n/a2
Jul ’24AU$0.58
AU$0.77
+32.1%
8.1%AU$0.83AU$0.70AU$0.222
Jun ’24AU$0.56
AU$0.79
+40.3%
8.0%AU$0.85AU$0.72AU$0.262
May ’24AU$0.67
AU$0.78
+16.5%
9.9%AU$0.86AU$0.70AU$0.332
Apr ’24AU$0.68
AU$0.80
+18.0%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.332
Mar ’24AU$0.69
AU$0.80
+15.4%
5.9%AU$0.85AU$0.76AU$0.352
Feb ’24AU$0.55
AU$1.28
+135.0%
33.5%AU$1.71AU$0.85AU$0.342
Jan ’24AU$0.69
AU$1.84
+168.2%
2.3%AU$1.88AU$1.79AU$0.342
Dec ’23AU$0.70
AU$2.00
+185.1%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232
Nov ’23AU$0.73
AU$2.00
+173.4%
0.4%AU$2.00AU$1.99AU$0.232
Oct ’23AU$0.76
AU$1.92
+153.3%
5.5%AU$2.03AU$1.82AU$0.432
Sep ’23AU$0.89
AU$1.92
+117.5%
5.5%AU$2.03AU$1.82AU$0.542
Aug ’23AU$0.99
AU$1.92
+93.4%
4.4%AU$2.01AU$1.84AU$0.572
Jul ’23AU$0.79
AU$1.92
+143.6%
4.4%AU$2.01AU$1.84AU$0.582

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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