PolyNovo Limited

ASX:PNV 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

PolyNovo 評価

PNV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNV ( A$2.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNVはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PNV の販売価格 レシオを示している。これはPNV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNV のPS レシオは？
PS比13.7x
売上高AU$103.23m
時価総額AU$1.37b

販売価格 同業他社との比較

PNV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
NAN Nanosonics
6.2x8.7%AU$1.0b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
SDI SDI
1.1x5.4%AU$125.4m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
13.7x17.5%AU$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: PNVは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PNV'のPS レシオは、AU Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.56m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%US$39.36m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.04m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.63m
PNV 13.7x業界平均 4.1xNo. of Companies9PS0612182430+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PNVは、 Australian Medical Equipment業界平均 (4.1x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PNV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PNV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.7x
公正PS 比率9.4x

Price-To-Sales対 公正比率: PNVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.04
AU$2.58
+26.3%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.02
AU$2.58
+27.6%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.72
AU$2.37
-13.0%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.25
AU$2.11
-6.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.01
AU$2.11
+5.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.19
AU$2.11
-3.5%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.20
AU$2.11
-3.9%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.2%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.66
AU$1.81
+9.6%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.39
AU$1.88
+35.0%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.028
Oct ’24AU$1.31
AU$1.88
+43.8%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.726
Jul ’24AU$1.55
AU$2.25
+45.6%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.256
May ’24AU$1.63
AU$2.53
+54.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.016
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.1%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.196
Mar ’24AU$2.33
AU$2.53
+8.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.206
Feb ’24AU$2.49
AU$2.09
-16.1%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.02
AU$1.98
-2.0%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.665
Dec ’23AU$2.03
AU$1.90
-6.4%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.394
Nov ’23AU$2.04
AU$1.70
-16.7%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

1.7%

1Y

17.3%