Austco Healthcare Limited

ASX:AHC 株式レポート

時価総額：AU$87.4m

Austco Healthcare 評価

AHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHC ( A$0.24 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AHC の株価収益率 レシオを示している。これはAHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AHC のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益AU$7.08m
時価総額AU$87.37m

株価収益率 同業他社との比較

AHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.9x
RHT Resonance Health
143.9xn/aAU$24.4m
SDI SDI
11.6x17.8%AU$121.2m
AHX Apiam Animal Health
15.5xn/aAU$76.7m
CGS Cogstate
20.4x6.6%AU$170.8m
AHC Austco Healthcare
12.3xn/aAU$87.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AHCは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AHC'のPE レシオは、Global Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
AHC 12.3x業界平均 28.0xNo. of Companies48PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AHCは、 Australian Medical Equipment業界平均 (54.7x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAHCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.02

7D

0%

1Y

22.9%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.7m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.065

7D

-3.0%

1Y

32.7%

Nova Eye Medical

AU$36.6m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

14.3%