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ASX:MDR 株式レポート

時価総額：AU$118.7m

MedAdvisor 評価

MDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.71
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

公正価値以下: MDR ( A$0.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MDR の株価収益率 レシオを示している。これはMDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MDR のPE レシオは？
PEレシオ149.8x
収益AU$792.13k
時価総額AU$118.66m

株価収益率 同業他社との比較

MDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
CGS Cogstate
21.6x6.6%AU$190.2m
AHC Austco Healthcare
16.5xn/aAU$116.5m
SDI SDI
11.9x17.8%AU$124.2m
AHX Apiam Animal Health
14.8xn/aAU$73.0m
MDR MedAdvisor
149.8x74.9%AU$118.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MDRは、同業他社の平均 ( { 149.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MDR'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MDR 149.8x業界平均 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDRは、 Global Healthcare Services業界平均 (33.7x) (149.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率149.8x
公正PE 比率106x

Price-To-Earnings対 公正比率: MDRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 149.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 106 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.21
AU$0.39
+82.9%
41.6%AU$0.62AU$0.24n/a3
Jan ’26AU$0.23
AU$0.39
+74.8%
41.6%AU$0.62AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.31
AU$0.55
+76.3%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.7%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.57
+31.8%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.8%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Aug ’25AU$0.51
AU$0.56
+10.2%
14.2%AU$0.64AU$0.45n/a3
Jul ’25AU$0.47
AU$0.51
+6.7%
10.7%AU$0.58AU$0.45n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.3%
7.3%AU$0.49AU$0.41n/a3
May ’25AU$0.30
AU$0.42
+41.1%
8.0%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.7%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Mar ’25AU$0.29
AU$0.40
+39.1%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.5%
6.3%AU$0.42AU$0.36n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.233
Dec ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.313
Nov ’24AU$0.19
AU$0.40
+108.8%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.253
Oct ’24AU$0.23
AU$0.40
+72.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.433
Sep ’24AU$0.23
AU$0.40
+72.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.453
Aug ’24AU$0.23
AU$0.40
+71.7%
1.3%AU$0.40AU$0.39AU$0.512
Jul ’24AU$0.25
AU$0.40
+60.0%
2.5%AU$0.41AU$0.39AU$0.472
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.39
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/18 14:12
終値2025/01/17 00:00
収益2024/06/30
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

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業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

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Anubhav SaxenaBell Potter
Thomas WakimBell Potter
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