Cogstate 評価
CGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGS ( A$0.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CGS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.2x |
| 収益 | US$5.45m |
| 時価総額 | US$110.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CGSは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CGS'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CGSは、 Global Healthcare Services業界平均 (29x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CGSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
28.7%
Healius
AU$969.4m
Provides specialty diagnostic services to consumer and practitioners in Australia.
HLS
AU$1.33
7D
-16.1%
1Y
-27.9%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.9%
1Y
29.5%