Volpara Health Technologies Limited

ASX:VHT 株式レポート

時価総額：AU$291.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Volpara Health Technologies 評価

VHT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VHT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VHT ( A$1.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VHTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VHT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VHT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA-38.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VHT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VHT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%AU$140.6m
ONE Oneview Healthcare
13.7x24.5%AU$215.7m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$168.3m
M7T Mach7 Technologies
3.3x18.1%AU$95.3m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m

Price-To-Sales vs ピア: VHTは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VHT'のPE レシオは、AU Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VHTは、 Australian Healthcare Services業界平均 (9.8x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VHT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VHT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.4x
公正PS 比率7.5x

Price-To-Sales対 公正比率: VHTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVHT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.92
0%
25.0%AU$1.15AU$0.69n/a2
May ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.6%
21.7%AU$1.15AU$0.69n/a3
Apr ’25AU$1.14
AU$1.00
-12.2%
21.8%AU$1.15AU$0.69n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.15
+2.1%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$1.15
+3.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Jan ’25AU$1.11
AU$1.15
+4.0%
0.1%AU$1.15AU$1.15n/a2
Dec ’24AU$0.77
AU$1.01
+32.3%
16.0%AU$1.17AU$0.85n/a2
Nov ’24AU$0.74
AU$1.20
+60.8%
0.2%AU$1.20AU$1.20n/a2
Oct ’24AU$0.72
AU$1.20
+65.4%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Sep ’24AU$0.74
AU$1.20
+62.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.20
+41.1%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jul ’24AU$0.75
AU$1.20
+59.9%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
Jun ’24AU$0.73
AU$1.20
+64.3%
0.04%AU$1.20AU$1.20n/a2
May ’24AU$0.78
AU$1.16
+48.1%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Apr ’24AU$0.76
AU$1.16
+52.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.142
Mar ’24AU$0.80
AU$1.16
+45.4%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.132
Feb ’24AU$0.81
AU$1.16
+42.7%
4.9%AU$1.21AU$1.10AU$1.122
Jan ’24AU$0.53
AU$1.15
+120.0%
4.8%AU$1.21AU$1.10AU$1.112
Dec ’23AU$0.62
AU$0.91
+46.8%
38.4%AU$1.21AU$0.42AU$0.773
Nov ’23AU$0.68
AU$0.91
+33.2%
38.2%AU$1.20AU$0.42AU$0.743

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y