Mach7 Technologies Limited

ASX:M7T 株式レポート

時価総額：AU$159.2m

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Mach7 Technologies 評価

M7T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M7T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M7T ( A$0.66 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M7Tは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

M7T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

M7T 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.1x
企業価値／EBITDA-9.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

M7T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M7T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
CGS Cogstate
3.1x16.5%AU$192.1m
ONE Oneview Healthcare
13.9x22.7%AU$211.8m
VHT Volpara Health Technologies
8.4x17.4%AU$291.3m
ALC Alcidion Group
1.5x5.0%AU$60.4m
M7T Mach7 Technologies
5.9x18.7%AU$159.2m

Price-To-Sales vs ピア: M7Tは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M7T'のPE レシオは、AU Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: M7Tは、 Global Healthcare Services業界平均 (3.5x) (5.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

M7T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

M7T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.9x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: M7Tは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM7T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.66
AU$1.24
+88.2%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.9%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+73.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+78.7%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+71.0%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.79
AU$1.23
+55.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.72
AU$1.27
+75.5%
13.4%AU$1.54AU$1.10n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$1.33
+91.4%
12.1%AU$1.54AU$1.15n/a3
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30n/a2
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30n/a2
Aug ’24AU$0.85
AU$1.48
+72.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30n/a2
Jul ’24AU$0.62
AU$1.32
+113.2%
1.7%AU$1.34AU$1.30n/a2
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+95.6%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.712
Apr ’24AU$0.60
AU$1.27
+112.0%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.60
AU$1.27
+110.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.72
AU$1.27
+76.5%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.57
AU$1.27
+123.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.792
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+117.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.722
Nov ’23AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Oct ’23AU$0.54
AU$1.27
+137.6%
5.6%AU$1.34AU$1.20AU$0.802
Sep ’23AU$0.67
AU$1.27
+91.1%
5.6%AU$1.34AU$1.20AU$0.782
Aug ’23AU$0.70
AU$1.27
+81.5%
5.6%AU$1.34AU$1.20AU$0.852
Jul ’23AU$0.51
AU$1.37
+169.5%
12.7%AU$1.55AU$1.20AU$0.622
Jun ’23AU$0.59
AU$1.37
+131.0%
12.7%AU$1.55AU$1.20AU$0.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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