Oneview Healthcare 評価

Q: ONE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ONE ( A$0.31 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$1.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

ONE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ONE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ONE ( A$0.31 ) は、当社の公正価値 ( A$1.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ONEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ONE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ONEは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、ONE の販売価格レシオを示している。これはONE の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ONE のPS レシオは？
PS比	13.2x
売上高	€9.71m
時価総額	€128.17m

ONE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	12.7x
企業価値／EBITDA	-12.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

ONE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ONE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.3x
CGS Cogstate	2.6x	10.9%	AU$171.8m
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	AU$162.6m
M7T Mach7 Technologies	3x	18.1%	AU$88.1m
ALC Alcidion Group	2.1x	8.2%	AU$77.9m
ONE Oneview Healthcare	13.2x	25.9%	AU$209.0m

Price-To-Sales vs ピア: ONEは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

ONE'のPS レシオは、AU Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
MDR MedAdvisor	1.3x	13.4%	US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group	0.3x	6.3%	US$14.92m
IME ImExHS	0.7x	20.5%	US$11.93m
VFX Visionflex Group	1.9x	n/a	US$8.48m

7 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ONEは、 Australian Healthcare Services業界平均 (8.8x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

ONE のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ONE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	13.2x
公正PS 比率	5.7x

Price-To-Sales対公正比率: ONEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのONE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$0.31	AU$0.46 +47.5%	21.2%	AU$0.55	AU$0.36	n/a	2
Oct ’25	AU$0.33	AU$0.42 +27.2%	33.6%	AU$0.56	AU$0.28	n/a	2
Sep ’25	AU$0.40	AU$0.44 +11.0%	36.9%	AU$0.61	AU$0.28	n/a	2
Aug ’25	AU$0.36	AU$0.46 +26.8%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Jul ’25	AU$0.39	AU$0.46 +20.2%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Jun ’25	AU$0.32	AU$0.46 +44.6%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
May ’25	AU$0.28	AU$0.46 +68.3%	40.4%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2
Apr ’25	AU$0.33	AU$0.46 +42.8%	39.6%	AU$0.65	AU$0.28	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

4.7%

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

5.4%

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

-10.0%

26.0%