Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE 株式レポート

時価総額：AU$9.4b

Treasury Wine Estates 評価

TWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWE ( A$11.55 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TWE の株価収益率 レシオを示している。これはTWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TWE のPE レシオは？
PEレシオ94.8x
収益AU$98.90m
時価総額AU$9.37b

株価収益率 同業他社との比較

TWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.8x
EMI Emperador
42.3x26.5%₱282.3b
CUERVO * Becle. de
21.7x21.1%Mex$93.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TWEは、同業他社の平均 ( { 94.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TWE'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TWE 94.8x業界平均 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TWEは、 Global Beverage業界平均 (17.9x) (94.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率94.8x
公正PE 比率40.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TWEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.55
AU$14.17
+22.7%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.8%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.3%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.7%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.1%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.2%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.8%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.7%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.0%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.1%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.4%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.4%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.5%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.9%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.7%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.4%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.1%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
Apr ’24AU$13.06
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4315
Mar ’24AU$13.74
AU$13.95
+1.5%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3816
Feb ’24AU$14.64
AU$14.06
-4.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.7616
Jan ’24AU$13.68
AU$13.87
+1.4%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7716
Dec ’23AU$13.80
AU$13.80
-0.004%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6317
Nov ’23AU$12.97
AU$13.82
+6.6%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%