Bega Cheese Limited

ASX:BGA 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Bega Cheese 評価

BGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGA ( A$4.38 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BGA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA23.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BGA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
ING Inghams Group
0.4x3.3%AU$1.3b
UMG United Malt Group
1x4.4%AU$1.5b
AAC Australian Agricultural
2.6x4.6%AU$858.9m
CBO Cobram Estate Olives
3.6x11.0%AU$759.7m
BGA Bega Cheese
0.4x3.6%AU$1.3b

Price-To-Sales vs ピア: BGAは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BGA'のPE レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BGAは、 Australian Food業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BGA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BGA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BGAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.40
AU$4.12
-6.5%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.46
AU$4.08
-8.4%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.02
-3.0%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.18
AU$4.02
-3.7%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$3.97
AU$3.89
-2.1%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.54
AU$3.38
-4.5%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.81
AU$3.32
+18.1%
13.8%AU$4.00AU$2.10n/a11
Oct ’24AU$2.52
AU$3.35
+33.0%
13.7%AU$4.00AU$2.10n/a11
Sep ’24AU$3.00
AU$3.43
+14.5%
14.2%AU$4.00AU$2.10n/a11
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10n/a11
Jul ’24AU$2.85
AU$3.40
+19.4%
18.1%AU$4.90AU$2.10n/a11
Jun ’24AU$3.62
AU$3.74
+3.4%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4610
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1510
Apr ’24AU$3.62
AU$3.79
+4.7%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1811
Mar ’24AU$3.50
AU$3.98
+13.8%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$3.9712
Feb ’24AU$3.88
AU$4.12
+6.3%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.88
AU$4.08
+5.2%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5412
Dec ’23AU$3.55
AU$4.08
+15.0%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.32
AU$4.08
+22.9%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8112
Oct ’23AU$3.46
AU$4.18
+20.8%
11.0%AU$5.20AU$3.60AU$2.5211
Sep ’23AU$3.99
AU$4.19
+5.0%
12.5%AU$5.20AU$3.50AU$3.0011
Aug ’23AU$3.48
AU$4.12
+18.4%
20.2%AU$5.63AU$3.10AU$3.3211
Jul ’23AU$3.78
AU$5.33
+41.1%
16.6%AU$7.50AU$4.10AU$2.8511
Jun ’23AU$4.76
AU$5.65
+18.6%
12.7%AU$7.50AU$4.80AU$3.6210

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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