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Cobram Estate Olives 評価
CBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CBO ( A$1.67 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CBO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$689.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CBOは、同業他社の平均 ( { 67.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CBO'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.2x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.65 | AU$1.98 +19.8% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.59 | AU$1.98 +24.7% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.63 | AU$1.99 +22.1% | 2.2% | AU$2.05 | AU$1.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.77 | AU$1.95 +10.4% | 4.0% | AU$2.05 | AU$1.86 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.87 | AU$1.90 +1.8% | 5.6% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.80 | AU$1.93 +7.1% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$1.95 | AU$1.93 -0.9% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$1.72 | AU$1.93 +12.4% | 5.3% | AU$2.05 | AU$1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$1.61 | AU$1.78 +10.6% | 2.6% | AU$1.82 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$1.74 | AU$1.78 +2.6% | 2.6% | AU$1.82 | AU$1.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$1.40 | AU$1.70 +21.6% | 3.4% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.69 +29.7% | 3.4% | AU$1.75 | AU$1.61 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.35 | AU$1.50 +10.7% | 24.6% | AU$1.80 | AU$0.87 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | AU$1.35 | AU$1.50 +10.7% | 24.6% | AU$1.80 | AU$0.87 | AU$1.59 | 4 |
| Aug ’24 | AU$1.29 | AU$1.47 +14.0% | 24.2% | AU$1.75 | AU$0.87 | AU$1.63 | 4 |
| Jul ’24 | AU$1.24 | AU$1.52 +22.7% | 26.0% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.77 | 4 |
| Jun ’24 | AU$1.26 | AU$1.54 +22.4% | 25.8% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.87 | 4 |
| May ’24 | AU$1.33 | AU$1.54 +16.2% | 25.8% | AU$1.90 | AU$0.87 | AU$1.80 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.31 | AU$1.55 +19.0% | 26.4% | AU$1.95 | AU$0.87 | AU$1.95 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.34 | AU$1.73 +29.3% | 8.0% | AU$1.95 | AU$1.59 | AU$1.72 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.40 | AU$1.90 +35.5% | 11.6% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.61 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.47 | AU$1.88 +28.5% | 10.2% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.74 | 4 |
| Dec ’23 | AU$1.52 | AU$1.88 +24.3% | 10.2% | AU$2.10 | AU$1.59 | AU$1.40 | 4 |
| Nov ’23 | AU$1.66 | AU$1.90 +14.2% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.30 | 4 |
| Oct ’23 | AU$1.50 | AU$1.90 +26.3% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.35 | 4 |
| Sep ’23 | AU$1.71 | AU$1.90 +10.8% | 10.9% | AU$2.15 | AU$1.59 | AU$1.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。