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Ricegrowers 評価
SGLLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGLLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGLLV ( A$7.5 ) は、当社の 公正価値 ( A$22.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGLLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGLLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SGLLV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$566.48m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SGLLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGLLVは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGLLV'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGLLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGLLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$8.78 | AU$11.34 +29.1% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$8.27 | AU$11.34 +37.1% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$8.86 | AU$11.34 +27.9% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$7.88 | AU$11.05 +40.2% | 9.5% | AU$12.10 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$7.18 | AU$10.85 +51.1% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$6.70 | AU$10.85 +61.9% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$6.80 | AU$10.85 +59.6% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$6.70 | AU$10.53 +57.1% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$6.53 | AU$10.53 +61.2% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$6.51 | AU$10.53 +61.7% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$6.46 | AU$9.15 +41.6% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$6.10 | AU$9.15 +50.0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$6.09 | AU$9.15 +50.2% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$6.66 | AU$9.15 +37.5% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$8.27 | 2 |
| Aug ’24 | AU$6.51 | AU$9.15 +40.6% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$8.86 | 2 |
| Jul ’24 | AU$6.40 | AU$9.15 +43.0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$7.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。