Ricegrowers 評価

Q: SGLLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SGLLV ( A$9.85 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$25.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

SGLLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGLLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGLLV ( A$9.85 ) は、当社の公正価値 ( A$25.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGLLVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SGLLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGLLVは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SGLLV の株価収益率レシオを示している。これはSGLLV の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SGLLV のPE レシオは？
PEレシオ	10.1x
収益	AU$63.14m
時価総額	AU$627.65m

SGLLV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	6.4x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

SGLLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGLLV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	33.4x
CBO Cobram Estate Olives	45.6x	15.1%	AU$844.4m
ING Inghams Group	11.4x	5.2%	AU$1.2b
BGA Bega Cheese	52.6x	22.4%	AU$1.6b
FFI FFI Holdings	24.2x	n/a	AU$42.0m
SGLLV Ricegrowers	10.1x	9.8%	AU$636.7m

Price-To-Earnings vs ピア: SGLLVは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SGLLV'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGLLVは、 Australian Food業界平均 (23x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SGLLV のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGLLV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.1x
公正PE 比率	23.3x

Price-To-Earnings対公正比率: SGLLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGLLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$9.85	AU$11.16 +13.3%	10.4%	AU$12.32	AU$10.00	n/a	2
Nov ’25	AU$9.27	AU$11.16 +20.4%	10.4%	AU$12.32	AU$10.00	n/a	2
Oct ’25	AU$9.03	AU$11.16 +23.6%	10.4%	AU$12.32	AU$10.00	n/a	2
Sep ’25	AU$8.27	AU$11.34 +37.1%	11.8%	AU$12.67	AU$10.00	n/a	2
Aug ’25	AU$8.86	AU$11.34 +27.9%	11.8%	AU$12.67	AU$10.00	n/a	2
Jul ’25	AU$7.88	AU$11.05 +40.2%	9.5%	AU$12.10	AU$10.00	n/a	2
Jun ’25	AU$7.18	AU$10.85 +51.1%	11.5%	AU$12.10	AU$9.60	n/a	2
May ’25	AU$6.70	AU$10.85 +61.9%	11.5%	AU$12.10	AU$9.60	n/a	2
Apr ’25	AU$6.80	AU$10.85 +59.6%	11.5%	AU$12.10	AU$9.60	n/a	2
Mar ’25	AU$6.70	AU$10.53 +57.1%	8.8%	AU$11.45	AU$9.60	n/a	2
Feb ’25	AU$6.53	AU$10.53 +61.2%	8.8%	AU$11.45	AU$9.60	n/a	2
Jan ’25	AU$6.51	AU$10.53 +61.7%	8.8%	AU$11.45	AU$9.60	n/a	2
Dec ’24	AU$6.46	AU$9.15 +41.6%	3.3%	AU$9.45	AU$8.85	n/a	2
Nov ’24	AU$6.10	AU$9.15 +50.0%	3.3%	AU$9.45	AU$8.85	AU$9.27	2
Oct ’24	AU$6.09	AU$9.15 +50.2%	3.3%	AU$9.45	AU$8.85	AU$9.03	2
Sep ’24	AU$6.66	AU$9.15 +37.5%	3.3%	AU$9.45	AU$8.85	AU$8.27	2
Aug ’24	AU$6.51	AU$9.15 +40.6%	3.3%	AU$9.45	AU$8.85	AU$8.86	2
Jul ’24	AU$6.40	AU$9.15 +43.0%	3.3%	AU$9.45	AU$8.85	AU$7.88	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

5.2%

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

2.2%

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

-5.0%

97.9%