Davide Campari-Milano 評価
CPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPR ( €5.61 ) は、当社の 公正価値 ( €7.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CPR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.9x |
| 収益 | €308.30m |
| 時価総額 | €6.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.3x | ||
IWB Italian Wine Brands | 10.7x | 7.1% | €222.4m |
603198 Anhui Yingjia Distillery | 18.3x | 13.9% | CN¥47.9b |
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 15.5x | 12.6% | CN¥55.5b |
Y92 Thai Beverage | 12.7x | 6.7% | S$13.2b |
CPR Davide Campari-Milano | 21.9x | 15.7% | €6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: CPRは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CPR'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CPRは、 European Beverage業界平均 (17.2x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.61 | €8.10 +44.3% | 16.2% | €10.80 | €6.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €6.20 | €8.19 +32.2% | 15.5% | €10.80 | €6.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €7.60 | €9.54 +25.5% | 13.2% | €12.00 | €6.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €8.34 | €9.64 +15.6% | 12.0% | €12.00 | €7.70 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.71 +19.1% | 12.5% | €12.00 | €7.70 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €8.68 | €10.30 +18.6% | 13.3% | €12.80 | €7.80 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €9.17 | €10.30 +12.3% | 13.3% | €12.80 | €7.80 | n/a | 20 |
| May ’25 | €9.42 | €10.28 +9.1% | 13.8% | €13.50 | €7.80 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €9.31 | €10.33 +10.9% | 11.7% | €12.20 | €7.80 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €9.47 | €10.52 +11.0% | 13.0% | €13.50 | €7.80 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €9.39 | €10.84 +15.5% | 13.0% | €13.50 | €8.20 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €10.22 | €11.36 +11.2% | 13.0% | €13.50 | €8.30 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €10.02 | €11.45 +14.3% | 12.7% | €13.50 | €8.30 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €10.37 | €11.61 +11.9% | 10.8% | €13.50 | €8.75 | €6.20 | 21 |
| Oct ’24 | €11.17 | €12.30 +10.1% | 13.6% | €14.30 | €8.10 | €7.60 | 21 |
| Sep ’24 | €12.00 | €12.25 +2.1% | 13.7% | €14.30 | €8.10 | €8.34 | 22 |
| Aug ’24 | €12.32 | €12.27 -0.4% | 13.8% | €14.30 | €8.10 | €8.15 | 22 |
| Jul ’24 | €12.69 | €12.46 -1.9% | 11.5% | €14.30 | €9.00 | €8.68 | 20 |
| Jun ’24 | €12.46 | €12.46 -0.04% | 11.5% | €14.30 | €9.00 | €9.17 | 20 |
| May ’24 | €11.68 | €11.73 +0.4% | 12.3% | €14.00 | €8.30 | €9.42 | 20 |
| Apr ’24 | €11.25 | €11.64 +3.4% | 12.1% | €14.00 | €8.20 | €9.31 | 20 |
| Mar ’24 | €10.46 | €11.67 +11.6% | 12.1% | €14.00 | €8.20 | €9.47 | 21 |
| Feb ’24 | €9.89 | €11.36 +14.9% | 13.5% | €14.00 | €8.00 | €9.39 | 21 |
| Jan ’24 | €9.48 | €11.44 +20.7% | 13.2% | €15.00 | €8.00 | €10.22 | 21 |
| Dec ’23 | €10.08 | €11.40 +13.2% | 13.5% | €15.00 | €8.00 | €10.02 | 21 |
| Nov ’23 | €9.21 | €11.52 +25.1% | 13.7% | €15.00 | €8.00 | €10.37 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。