Elders Limited

ASX:ELD 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Elders 評価

ELD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELD ( A$8.05 ) は、当社の 公正価値 ( A$15.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA14.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

ELD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
15.7x11.0%AU$650.6m
ING Inghams Group
12.3x7.4%AU$1.3b
CBO Cobram Estate Olives
71.1x19.7%AU$738.8m
ELD Elders
20.1x22.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: ELDは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELD'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELDは、 Global Food業界平均 (16.6x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.1x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00n/a11
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00n/a11
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00n/a11
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04n/a10
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04n/a9
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Feb ’24AU$9.60
AU$12.97
+35.1%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.14
AU$12.99
+28.1%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.30
AU$13.33
+29.4%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2511
Nov ’23AU$13.28
AU$15.23
+14.7%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9811
Oct ’23AU$11.85
AU$15.42
+30.1%
18.2%AU$21.00AU$11.01AU$5.7811
Sep ’23AU$11.66
AU$15.49
+32.9%
18.8%AU$21.00AU$11.01AU$6.4111
Aug ’23AU$11.75
AU$15.49
+31.8%
18.8%AU$21.00AU$11.01AU$7.2611
Jul ’23AU$12.59
AU$15.61
+24.0%
18.3%AU$21.00AU$11.01AU$6.5811
Jun ’23AU$13.43
AU$15.66
+16.6%
19.1%AU$21.00AU$11.01AU$6.3610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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