Elders Limited

ASX:ELD 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

Elders 評価

ELD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELD ( A$7.5 ) は、当社の 公正価値 ( A$29.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELD の株価収益率 レシオを示している。これはELD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELD のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益AU$45.08m
時価総額AU$1.18b

株価収益率 同業他社との比較

ELD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.6x
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
RIC Ridley
21.8x11.5%AU$869.0m
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.3m
BGA Bega Cheese
52.6x22.4%AU$1.6b
ELD Elders
26.3x25.8%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ELDは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELD'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ELD 26.3x業界平均 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELDは、 Australian Food業界平均 (23x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.50
AU$8.89
+18.5%
7.2%AU$9.75AU$7.90n/a8
Nov ’25AU$8.54
AU$8.87
+3.9%
7.4%AU$9.65AU$7.90n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$8.79
+2.8%
7.0%AU$9.65AU$7.90n/a10
Sep ’25AU$9.20
AU$8.83
-4.0%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Aug ’25AU$9.35
AU$8.83
-5.5%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jul ’25AU$8.11
AU$8.83
+8.9%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
Jun ’25AU$8.24
AU$8.83
+7.2%
6.5%AU$9.65AU$7.90n/a11
May ’25AU$8.30
AU$8.60
+3.7%
7.1%AU$9.44AU$7.50n/a11
Apr ’25AU$9.38
AU$8.56
-8.7%
12.8%AU$10.00AU$7.12n/a11
Mar ’25AU$9.17
AU$7.99
-12.9%
10.8%AU$9.50AU$7.02n/a11
Feb ’25AU$8.98
AU$7.86
-12.4%
8.9%AU$9.50AU$7.02n/a12
Jan ’25AU$7.53
AU$7.77
+3.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Dec ’24AU$7.25
AU$7.77
+7.2%
7.1%AU$9.00AU$7.02n/a11
Nov ’24AU$5.98
AU$7.27
+21.5%
11.8%AU$9.00AU$6.00AU$8.5411
Oct ’24AU$5.78
AU$7.38
+27.6%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.5511
Sep ’24AU$6.41
AU$7.38
+15.1%
11.2%AU$9.00AU$6.00AU$9.2011
Aug ’24AU$7.26
AU$8.60
+18.5%
15.6%AU$12.00AU$7.04AU$9.3510
Jul ’24AU$6.58
AU$8.62
+31.0%
16.4%AU$12.00AU$7.04AU$8.119
Jun ’24AU$6.36
AU$8.64
+35.9%
16.1%AU$12.00AU$7.04AU$8.249
May ’24AU$8.27
AU$11.89
+43.7%
21.2%AU$15.50AU$7.20AU$8.3011
Apr ’24AU$8.63
AU$12.62
+46.3%
23.1%AU$18.40AU$7.20AU$9.3811
Mar ’24AU$9.16
AU$12.84
+40.2%
21.4%AU$18.40AU$8.72AU$9.1711
Feb ’24AU$9.60
AU$12.97
+35.1%
20.2%AU$18.40AU$8.72AU$8.9811
Jan ’24AU$10.14
AU$12.99
+28.1%
20.0%AU$18.40AU$8.72AU$7.5311
Dec ’23AU$10.30
AU$13.33
+29.4%
19.1%AU$18.40AU$8.72AU$7.2511
Nov ’23AU$13.28
AU$15.23
+14.7%
17.9%AU$21.00AU$11.01AU$5.9811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%