Lynch Group Holdings 評価

Q: LGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

LGL ( A$1.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( A$4.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

LGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGL ( A$1.75 ) は、当社の公正価値 ( A$4.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LGLは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、LGL の販売価格レシオを示している。これはLGL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
LGL のPS レシオは？
PS比	0.5x
売上高	AU$397.72m
時価総額	AU$207.51m

LGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	8.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

LGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.5x
SHV Select Harvests	2.5x	11.5%	AU$508.7m
RIC Ridley	0.7x	4.7%	AU$869.0m
DBF Duxton Farms	2.4x	n/a	AU$58.3m
ELD Elders	0.4x	6.1%	AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings	0.5x	5.9%	AU$207.5m

Price-To-Sales vs ピア: LGLは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

LGL'のPS レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
NOU Noumi	0.09x	3.2%	US$36.94m
MBH Maggie Beer Holdings	0.2x	n/a	US$12.90m
BFC Beston Global Food	0.04x	n/a	US$4.12m
TFL TasFoods	0.1x	n/a	US$3.69m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LGLは、 Australian Food業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

LGL のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: LGLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

5.2%

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

2.2%

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

-5.0%

97.9%