Lynch Group Holdings Limited

ASX:LGL 株式レポート

時価総額：AU$225.8m

Lynch Group Holdings 評価

LGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGL ( A$1.85 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LGL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA8.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
SHV Select Harvests
2.6x11.5%AU$523.0m
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$840.2m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$58.0m
ELD Elders
0.5x5.0%AU$1.4b
LGL Lynch Group Holdings
0.6x6.4%AU$225.8m

Price-To-Sales vs ピア: LGLは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LGL'のPE レシオは、AU Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LGLは、 Australian Food業界平均 (0.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LGL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: LGLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.85
AU$2.37
+27.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Nov ’25AU$1.85
AU$2.37
+27.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Oct ’25AU$1.68
AU$2.37
+40.9%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$1.56
AU$2.37
+51.7%
27.9%AU$3.30AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$1.41
AU$2.40
+70.2%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jul ’25AU$1.41
AU$2.40
+69.9%
26.6%AU$3.30AU$1.90n/a3
Jun ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.0%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
May ’25AU$1.43
AU$2.53
+77.2%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Apr ’25AU$1.40
AU$2.53
+81.0%
21.9%AU$3.30AU$2.00n/a3
Mar ’25AU$1.41
AU$2.15
+53.0%
7.0%AU$2.30AU$2.00n/a2
Feb ’25AU$1.58
AU$2.35
+49.2%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$2.35
+34.3%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Dec ’24AU$1.76
AU$2.35
+33.9%
6.4%AU$2.50AU$2.20n/a2
Nov ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.852
Oct ’24AU$2.00
AU$2.55
+27.5%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.682
Sep ’24AU$2.31
AU$2.55
+10.4%
2.0%AU$2.60AU$2.50AU$1.562
Aug ’24AU$2.49
AU$2.80
+12.4%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
Jul ’24AU$2.61
AU$2.80
+7.3%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.412
Jun ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.3%
7.1%AU$3.00AU$2.60AU$1.402
May ’24AU$1.69
AU$2.40
+42.0%
4.2%AU$2.50AU$2.30AU$1.432
Apr ’24AU$1.69
AU$2.70
+60.2%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.403
Mar ’24AU$1.76
AU$2.70
+53.4%
16.0%AU$3.30AU$2.30AU$1.413
Feb ’24AU$1.60
AU$2.83
+77.1%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.583
Jan ’24AU$1.50
AU$2.83
+88.9%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.753
Dec ’23AU$1.72
AU$2.83
+64.7%
11.6%AU$3.30AU$2.60AU$1.763
Nov ’23AU$2.40
AU$3.40
+41.7%
6.4%AU$3.70AU$3.20AU$2.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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