Ridley Corporation Limited

ASX:RIC 株式レポート

時価総額：AU$869.0m

Ridley 評価

RIC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RIC ( A$2.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RICは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RIC の株価収益率 レシオを示している。これはRIC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RIC のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益AU$39.85m
時価総額AU$868.98m

株価収益率 同業他社との比較

RIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RIC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
ELD Elders
26.3x25.8%AU$1.2b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
DBF Duxton Farms
11.2xn/aAU$58.3m
CBO Cobram Estate Olives
45.6x15.1%AU$844.4m
RIC Ridley
21.8x11.5%AU$869.0m

Price-To-Earnings vs ピア: RICは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RIC'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
RIC 21.8x業界平均 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RICは、 Australian Food業界平均 (23x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RIC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: RICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRIC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
3.8%AU$2.94AU$2.70n/a3
Nov ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.7%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Oct ’25AU$2.56
AU$2.57
+0.4%
6.8%AU$2.75AU$2.30n/a4
Sep ’25AU$2.22
AU$2.56
+15.2%
6.2%AU$2.75AU$2.30n/a5
Aug ’25AU$2.26
AU$2.52
+11.4%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jul ’25AU$2.10
AU$2.52
+19.9%
6.5%AU$2.65AU$2.21n/a5
Jun ’25AU$2.10
AU$2.57
+22.3%
7.3%AU$2.82AU$2.21n/a6
May ’25AU$2.15
AU$2.72
+26.5%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Apr ’25AU$2.49
AU$2.72
+9.2%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Mar ’25AU$2.40
AU$2.72
+13.3%
5.1%AU$2.85AU$2.50n/a6
Feb ’25AU$2.73
AU$2.76
+1.2%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Jan ’25AU$2.75
AU$2.76
+0.5%
9.3%AU$3.02AU$2.27n/a5
Dec ’24AU$2.32
AU$2.50
+7.9%
6.2%AU$2.64AU$2.27n/a6
Nov ’24AU$2.20
AU$2.43
+10.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.596
Oct ’24AU$2.30
AU$2.43
+5.8%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.566
Sep ’24AU$2.18
AU$2.43
+11.6%
10.0%AU$2.64AU$1.95AU$2.226
Aug ’24AU$1.97
AU$2.37
+20.4%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.267
Jul ’24AU$2.00
AU$2.37
+18.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
Jun ’24AU$1.92
AU$2.37
+23.6%
10.6%AU$2.60AU$1.82AU$2.107
May ’24AU$2.15
AU$2.38
+10.9%
11.3%AU$2.60AU$1.82AU$2.156
Apr ’24AU$2.21
AU$2.35
+6.1%
11.9%AU$2.60AU$1.82AU$2.495
Mar ’24AU$2.18
AU$2.30
+5.4%
11.7%AU$2.60AU$1.90AU$2.406
Feb ’24AU$1.93
AU$2.11
+9.5%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.735
Jan ’24AU$1.98
AU$2.11
+6.5%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.755
Dec ’23AU$1.94
AU$2.11
+8.7%
7.6%AU$2.35AU$1.90AU$2.325
Nov ’23AU$2.17
AU$2.09
-3.8%
6.4%AU$2.25AU$1.90AU$2.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%