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Ridley 評価
RIC は、フェアバリュー、アナ リスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RIC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RIC ( A$2.03 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RICは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RIC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RIC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$653.77m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RIC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RICは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RIC'のPE レシオは、Global Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RIC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RICは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.07 | AU$2.52 +21.6% | 6.5% | AU$2.65 | AU$2.21 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$2.10 | AU$2.57 +22.3% | 7.3% | AU$2.82 | AU$2.21 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$2.15 | AU$2.72 +26.5% | 5.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$2.49 | AU$2.72 +9.2% | 5.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$2.40 | AU$2.72 +13.3% | 5.1% | AU$2.85 | AU$2.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$2.73 | AU$2.76 +1.2% | 9.3% | AU$3.02 | AU$2.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$2.75 | AU$2.76 +0.5% | 9.3% | AU$3.02 | AU$2.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$2.32 | AU$2.50 +7.9% | 6.2% | AU$2.64 | AU$2.27 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$2.20 | AU$2.43 +10.6% | 10.0% | AU$2.64 | AU$1.95 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | AU$2.30 | AU$2.43 +5.8% | 10.0% | AU$2.64 | AU$1.95 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | AU$2.18 | AU$2.43 +11.6% | 10.0% | AU$2.64 | AU$1.95 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | AU$1.97 | AU$2.37 +20.4% | 10.6% | AU$2.60 | AU$1.82 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | AU$2.00 | AU$2.37 +18.6% | 10.6% | AU$2.60 | AU$1.82 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | AU$1.92 | AU$2.37 +23.6% | 10.6% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.10 | 7 |
| May ’24 | AU$2.15 | AU$2.38 +10.9% | 11.3% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.15 | 6 |
| Apr ’24 | AU$2.21 | AU$2.35 +6.1% | 11.9% | AU$2.60 | AU$1.82 | AU$2.49 | 5 |
| Mar ’24 | AU$2.18 | AU$2.30 +5.4% | 11.7% | AU$2.60 | AU$1.90 | AU$2.40 | 6 |
| Feb ’24 | AU$1.93 | AU$2.11 +9.5% | 7.6% | AU$2.35 | AU$1.90 | AU$2.73 | 5 |
| Jan ’24 | AU$1.98 | AU$2.11 +6.5% | 7.6% | AU$2.35 | AU$1.90 | AU$2.75 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.94 | AU$2.11 +8.7% | 7.6% | AU$2.35 | AU$1.90 | AU$2.32 | 5 |
| Nov ’23 | AU$2.17 | AU$2.09 -3.8% | 6.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | AU$2.20 | 5 |
| Oct ’23 | AU$2.04 | AU$2.09 +2.4% | 6.4% | AU$2.25 | AU$1.90 | AU$2.30 | 5 |
| Sep ’23 | AU$2.06 | AU$2.07 +0.4% | 5.5% | AU$2.21 | AU$1.90 | AU$2.18 | 5 |
| Aug ’23 | AU$1.68 | AU$1.95 +16.4% | 1.8% | AU$2.00 | AU$1.90 | AU$1.97 | 4 |
| Jul ’23 | AU$1.74 | AU$1.95 +12.1% | 1.8% | AU$2.00 | AU$1.90 | AU$2.00 | 4 |
| Jun ’23 | AU$1.71 | AU$1.89 +10.7% | 6.0% | AU$2.00 | AU$1.70 | AU$1.92 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。