Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE 株式レポート

時価総額：AU$9.7b

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Treasury Wine Estates 評価

TWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TWE ( A$11.97 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TWEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TWE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA19.8x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

TWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
CUERVO * Becle. de
28.7x16.8%Mex$129.1b
EMI Emperador
36.3x23.0%₱294.6b
RCO Rémy Cointreau
22.1x11.7%€4.4b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
TWE Treasury Wine Estates
41.7x22.5%AU$9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TWEは、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TWE'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TWEは、 Global Beverage業界平均 (18.6x) (41.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.7x
公正PE 比率33.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TWEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$11.97
AU$13.95
+16.5%
11.1%AU$16.50AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.33
AU$13.83
+22.0%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.65
AU$13.80
+18.5%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.45
AU$13.38
+7.5%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.35
AU$13.13
+6.3%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.81
AU$13.03
+20.5%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.78
AU$13.08
+21.3%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.61
AU$13.01
+22.6%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.10
AU$13.03
+7.7%
11.6%AU$15.85AU$9.50n/a14
Oct ’24AU$12.33
AU$13.03
+5.7%
12.1%AU$15.75AU$10.00n/a15
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00n/a15
Aug ’24AU$11.33
AU$13.09
+15.5%
12.7%AU$15.95AU$10.00n/a16
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00n/a16
Jun ’24AU$11.54
AU$13.34
+15.6%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3316
May ’24AU$13.87
AU$14.31
+3.2%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.6515
Apr ’24AU$13.07
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4515
Mar ’24AU$13.69
AU$13.95
+1.9%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3516
Feb ’24AU$14.58
AU$14.06
-3.6%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.8116
Jan ’24AU$13.61
AU$13.87
+1.9%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7816
Dec ’23AU$13.82
AU$13.80
-0.1%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6117
Nov ’23AU$13.03
AU$13.82
+6.1%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1017
Oct ’23AU$12.57
AU$13.63
+8.5%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$12.3317
Sep ’23AU$13.24
AU$13.63
+3.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$11.6317
Aug ’23AU$12.33
AU$12.87
+4.4%
11.0%AU$14.80AU$9.50AU$11.3317
Jul ’23AU$11.36
AU$12.93
+13.8%
10.7%AU$15.00AU$9.50AU$11.2317
Jun ’23AU$11.61
AU$12.93
+11.4%
10.7%AU$15.00AU$9.50AU$11.5417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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