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Treasury Wine Estates ASX:TWE 株式レポート

最終価格

AU$8.46

時価総額

AU$6.9b

7D

-5.9%

1Y

-26.0%

更新

19 May, 2025

データ

会社財務 +

Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE 株式レポート

時価総額:AU$6.9b

TWE 株式概要

トレジャリー・ワイン・エステーツ社は、主にオーストラリア、米国、英国、および国際的なワイン会社として事業を展開している。 詳細

TWE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

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Treasury Wine Estates Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Treasury Wine Estates
過去の株価
現在の株価AU$8.46
52週高値AU$12.69
52週安値AU$8.22
ベータ0.095
1ヶ月の変化-2.20%
3ヶ月変化-21.88%
1年変化-25.98%
3年間の変化-28.79%
5年間の変化-11.69%
IPOからの変化151.79%

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株主還元

TWEAU BeverageAU 市場
7D-5.9%-4.6%1.3%
1Y-26.0%-26.1%5.0%

業界別リターン: TWE過去 1 年間で-26.1 % のリターンをもたらしたAustralian Beverage業界と一致しました。

リターン対市場: TWEは、過去 1 年間で5 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is TWE's price volatile compared to industry and market?
TWE volatility
TWE Average Weekly Movement4.5%
Beverage Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

安定した株価: TWE 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TWEの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
18432,600Tim Fordwww.tweglobal.com

トレジャリー・ワイン・エステーツ社は、主にオーストラリア、米国、英国、および国際的なワイン会社として事業を展開している。同社はブドウ栽培とワイン醸造、ワインのマーケティング、販売、流通に従事している。同社のワイン・ポートフォリオには、ペンフォールズ、ダオー・ヴィンヤーズ、ウルフ・ブラス、19クライムス、セント・ヒューバーツ・ザ・スタッグ、リンデマンズ、スクイーリング・ピッグ、ブロッサム・ヒル、フランク・ファミリー・ヴィンヤーズ、ペッパージャック、ウィンズ、マトゥア、セペルツ、ベリンジャー、エチュード、スターリング・ヴィンヤーズ、ボーリュー・ヴィンヤード、スタッグス・リープ、ベリンジャー・ブロス、カステッロ・ディ・ガッビアーノなどの高級ワイン、プレミアムワイン、コマーシャル・ワインのブランドがある。また、第三者にボトリングサービスを請け負ったり、ブドウやバルクワインの販売も行っている。オーストラリア、ニュージーランド、カリフォルニア、フランス、イタリアにブドウ畑を所有し、賃貸している。同社はディストリビューター、卸売業者、小売チェーン、独立系小売業者、オンプレミス・アウトレットに製品を販売し、消費者にも直接販売している。同社は1843年に設立され、オーストラリアのメルボルンに本社を置いている。

Treasury Wine Estates Limited 基礎のまとめ

Treasury Wine Estates の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TWE 基礎統計学
時価総額AU$6.94b
収益(TTM)AU$153.10m
売上高(TTM)AU$3.07b

44.8x

PER(株価収益率

2.2x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
TWE 損益計算書(TTM)
収益AU$3.07b
売上原価AU$1.61b
売上総利益AU$1.46b
その他の費用AU$1.30b
収益AU$153.10m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)0.19
グロス・マージン47.55%
純利益率4.99%
有利子負債/自己資本比率36.5%

TWE の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

4.7%

現在の配当利回り

207%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/05/19 10:35
終値2025/05/19 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Treasury Wine Estates Limited 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research