Vintage Energy 評価
VEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VEN ( A$0.01 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VEN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | AU$5.15m |
| 時価総額 | AU$11.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | -3.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VENは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VEN'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: VENは、 Australian Oil and Gas業界平均 (5.2x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: VENは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$488.4m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
8.8%
1Y
68.2%